社区团购外每年必炒的"一号文件"又来了?|农业板块_新浪财经

原标题：社区团购外每年必炒的"一号文件"又来了?

“社区团购”概念持续发酵，多只概念股站上风口，中水渔业(6.860, -0.13, -1.86%)斩获5连板，宏辉果蔬(4.910, 0.05, 1.03%)3日大涨30%。市场炒作热情不减，沉寂许久的农牧饲鱼板块，成为当下A股市场最靓的仔。在此之外，首批农业ETF即将上市的消息，以及“一号文件”概念，也为行情再添助力，多只种业概念股已先后拉升。

今日盘面，社区团购概念涨幅一马当先，宏辉果蔬、大湖股份(4.730, -0.08, -1.66%)、中水渔业强势封板。在市场聚焦“社区团购”概念之际，种业概念股也强势崛起。大北农(4.090, -0.05, -1.21%)9.98%涨停，荃银高科(10.010, -0.20, -1.96%)、隆平高科(10.600, -0.19, -1.76%)涨超5%，登海种业(10.820, -0.22, -1.99%)、丰乐种业(7.060, -0.15, -2.08%)等涨幅居前。

中央一号文件催化农业板块投资机会凸显

所谓一号文件，指的是中共中央每年发布的第一份文件。从2004年至2020年，国务院连续17年发布以“三农”为主题的中央一号文件，凸显了“三农”问题的重要性。

2021年一号文件大概率也是聚焦农业问题。而据历年发布时间推测， 2021年一号文件发布时间有望在1月底2月初。

华西证券(8.130, -0.21, -2.52%)统计中央一号文件发布后，中证农业主题指数(0.0000, 0.00, 0.00%)的表现，可以看到文件发布之后农业板块具有较好的投资机会。

数据显示，2005年-2020年，一号文件发布后首个交易日买入中证农业主题指数，并分别持有 1 个月、2 个月、3 个月，全部16年的平均收益率分别为8.22%、10.47%、12.07%，盈利的年份数量占比分别达到81%、69%、69%。

农业板块迎来全新工具型投资产品

除此之外，两只农业主题ETF产品启动发行，农业板块迎来新的场内投资工具。两只农业主题ETF基金分别隶属于富国、银华基金旗下，认购时间从11月23日开始至12月4日结束。

据悉，两只ETF基金跟踪的标的都是中证农业主题指数。该指数从沪深 A 股中选取 50只业务涉及农用机械、化肥与农药、畜禽药物、农产品(6.230, -0.07, -1.11%)、肉类与乳制品等领域的上市公司股票作为指数样本股，以反映农业主题上市公司的整体表现。截至 2020年10月 30 日，中证农业主题指数成分股集中在农林牧渔和食品饮料两个一级行业，并侧重配置饲料II、食品加工和畜禽养殖 II 三个二级行业。

目前中证农业主题指数估值处于历史底部区域，投资价值凸显。

生猪下行周期开启哪些赛道有望受益

华泰证券(17.480, -0.46, -2.56%)分析师杨天明表示，农业板块具有很强的周期性，生猪下行周期开启，有望长达3年（2021-2023 年）。随着市场生猪供应增加，猪肉价格下跌，各赛道的投资机会在哪里？梳理华泰证券研报，主要有两条逻辑。一方面行业集中度提升，利好头部企业；另一方面受益生猪产能的强劲恢复，屠宰肉制品、饲料、动物保健等板块销量将大幅上升。

1）生猪养殖：未来2-3年生猪养殖行业的红利将随着猪价的下跌而不断减少甚至消失，头部企业将进入完全成本竞争的阶段，部分出栏确定性强、成本足够低的企业有可能体现出较强的个股成长性。

2）屠宰肉制品板块：受益于行业集中度的提升与肉制品市场的快速扩容，板块有望迎来行业红利期。此外，在生猪下行周期，屠宰头均利润的增加和屠宰量的增加的趋势有望持续。

3）种业：今年以来粮食价格上升幅度较大，粮价的上涨有望带动农民的种植积极性，相应地预计明年全国种子需求有望回暖。此外，2020 年以来转基因育种技术已取得多项积极进展，种业技术升级有望带动国内龙头种企做大做强。

4）饲料：行业格局出现集中趋势，此外，生猪产能的强劲恢复有望拉动20-22年猪饲料销量大幅上升，看好饲料行业龙头的成长性。

5）动物保健：非瘟疫情加快动物疫苗渗透率的提升，同时养殖端的不断规模化也将带动动物疫苗用量在20-22年不断提升。龙头产品优势明显、研发实力优异，具有较好的成长性。

6）宠物食品：市场空间较大，行业进入高速成长期，未来我国资本市场有望登陆越来越多的优秀宠物食品企业。

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