梦网荣信科技集团股份有限公司|梦网_新浪财经

原标题：梦网荣信科技集团股份有限公司

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.货币资金较期初增加36.74%，主要是本期收到的销售款及借款增加所致。

　　2.交易性金融资产较期初减少32.52%，主要是本期本公司将持有的高澜股份部分出售及剩余部分公允价值变动所致。

　　3.应收票据较期初增加6,837.27%，主要是本期收到的商业汇票增加所致。

　　4.应收款项融资较期初增加74.08%，主要是本期银行承兑汇票增加所致。

　　5.其他应收款较期初增加44.92%，主要是本期处置持有待售资产的应收资产转让款增加所致。

　　6.存货较期初减少54.56%，主要是本期实现收入同时结转相应成本所致。

　　7.持有待售资产较期初减少61.72%，主要是本公司与天津百利公司关于出售资产的交易已完成所致。

　　8.其他流动资产较期初增加79.48%，主要是本期留抵的进项税额增加所致。

　　9.长期股权投资较期初增加61.14%，主要是本期新增联营企业投资所致。

　　10.在建工程较期初增加104.58%，主要是本期按完工进度结转在建工程所致。

　　11.其他非流动资产较期初减少100%，主要是前期预付设备款重分类所致。

　　12.预收款项较期初减少100%，主要是根据新收入准则调整所致。

　　13.短期借款较期初增加42.21%，主要是本期生产经营所需的短期借款增加所致。

　　14.应付票据较期初减少80.59%，主要本期银行承兑汇票到期兑付所致。

　　15.应付职工薪酬较期初减少50.32%，主要是本期发放了2019年计提的奖金等职工薪酬。

　　16.应交税费较期初减少47.71%，主要是本期缴纳了增值税等税费所致。

　　17.其他流动负债较期初减少100%，主要是前期确认收入应缴的增值税由待转销转入销项税额。

　　18.非流动负债合计较期初增加423.62%，主要是本期新增专项借款所致。

　　19.其他综合收益较期初增加135.75%，主要是本期汇率变动导致。

　　20.少数股东权益较期初增加了423.91%，主要是本期有少数股东增加了投资。

　　21.税金及附加较上年同期减少56.43%，主要是本期因享受加计扣除10%的税收优惠的可抵扣进项税增加以及合并范围减少所致。

　　22.销售费用较上年同期减少46%，主要是本期合并范围缩小所致。

　　23.财务费用较上年同期减少50.07%，主要是本期利息收入增加和汇兑损失减少所致。

　　24.其他收益较上年同期减少31.74%，主要是本期政府补助减少所致。

　　25.投资收益较上年同期增加214.26%，主要是本期本公司出售持有的高澜股份产生的收益所致。

　　26.公允价值变动收益较上年同期减少1,701.42%，主要是本期持有的高澜股份公允价值变动及将出售部分的高澜股份累计公允价值变动转入投资收益所致。

　　27.信用减值损失较上年同期增加109.06%，主要是本期计提的坏账准备较同期增加所致。

　　28.资产处置收益较上年同期减少2,777.01%，主要是本期非流动资产处置损失增加所致。

　　29.营业外收入较上年同期增加31.15%，主要是本期无需支付的货款增加所致。

　　30.所得税费用较上年同期减少94.06%，主要是本期利润总额及合并范围减少所致。

　　31. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少76.02%，主要有以下原因：（1）报告期内，公司为加速面向5G时代的云通信业务转型升级，持续加大对5G消息的研发投入，招聘5G消息产品研发人员、行业解决方案专家及数据营销专业人员，导致期间研发费用及人员成本增加，云通信业务研发费用同比增加4.75%；（2）自2019年四季度起，上游供应商大幅提价，2020年前三季度云短信业务毛利率同比下降较多，期间叠加新冠疫情影响，公司向下游客户提价进度受到影响。公司正在积极与下游客户沟通，云短信业务前三季度分季度毛利率环比略有提升，目前单条毛利额已接近去年同期水平。同时，公司陆续推出富信、服务号等毛利率相对较高的云通信产品，富信在2020年第二季度已形成新的利润贡献点，第三季度富信业务量环比第二季度增长149%，收入环比增长132%，公司于2020年9月发布的终端服务号于9月已产生收入；（3）疫情导致经济影响和整体生活、工作方式变化，高频信息交互场景随之变化与减少，例如旅游，交通，线下消费等，云短信业务总量较2019年同期有一定下降，毛利额也有一定下降，但随着疫情控制，社会正常生产和生活恢复，2020年第三季度较第二季度业务量环比上升7.41%，收入环比增长17.83%，毛利额环比增长16.02%。为支持抗疫，公司推出的两款企业通信SaaS产品在疫情期间免费使用和宣传推广，产生一定成本；（4）去年同期电力电子业务有部分利润贡献，今年电力电子业务已全部完成剥离，无利润贡献，而公司并购带来的无形资产摊销及IDC机房资产摊销均对利润造成减损；（5）公司持有的高澜股份（300499）股票价格第三季度末较第二季度末下跌了1.71元/股，因此第三季度较第二季度投资收益减少5,223,622.50元人民币。

　　32.少数股东损益较上年同期减少87.52%，主要是电力板块剥离影响合并范围减少所致。

　　33.归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增加201.77%，主要是本期的外币报表折算差额所致。

　　34. 综合收益总额较上年同期减少74.75%，主要是本期云通讯受供应商提价，成本上升，毛利降低，加之受疫情影响，向下游客户沟通提价需要一个过程；另外电力板块剥离影响，合并范围减少利润。

　　35.收到的税费返还较上年同期减少96.97%，主要是处置电力板块子公司导致的合并范围减少所致。

　　36.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加63.57%，主要是本期收到的银行承兑汇票保证金增加所致。

　　37.支付的各项税费较上年同期减少70.61%，主要是本期享受加计扣除10%的税收优惠的可抵扣进项税增加以及合并范围减少所致。

　　38.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少49.19%，主要是本期支付票据保证金及合并范围减少所致。

　　39.收回投资收到的现金较上年同期增加115.5%，主要是本期出售持有的高澜股份所致。

　　40.取得投资收益收到的现金较上年同期减少62.29%，主要是前期收到了股票分红所致。

　　41.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100%，主要是前期收到了处置电力行业子公司的股权转让款所致。

　　42.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加854.53%，主要是本期支付梦网科技大厦工程款所致。

　　43.取得借款收到的现金较上年同期增加78.96%，主要是本期贷款增加所致。