太原狮头水泥股份有限公司关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告

　　证券代码：600539            证券简称： ST狮头           公告编号：临2020-028

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）

　　●本次委托理财金额：总计1000万元

　　●委托理财产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

　　●委托理财期限：30天

　　履行的审议程序：太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经2020年4月16日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过12个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自2020年第一次临时股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内行使投资决策并签署相关合同文件。相关内容详见公司于2020年4月1日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：临2020-011）。公司独立董事已于2020年3月31日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

　　一、 本次购买的结构性存款基本情况

　　（一） 委托理财目的

　　通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（二） 资金来源

　　本次购买理财产品所使用的资金为控股子公司浙江龙净水业有限公司（“龙净水业”）闲置自有资金。

　　（三） 委托理财产品的基本情况

　　1.浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

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　　2. 浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

　　■

　　注：浙江龙净水业有限公司为公司控股子公司

　　（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部门负责对结构性存款或所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

　　3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、 本次委托理财的具体情况

　　控股子公司龙净水业于2020年5月6日与浦发银行绍兴诸暨支行签署《对公结构性存款产品销售合同》等相关内容，于5月7日使用人民币1000万元分两笔购买浦发银行对公结构性存款，具体内容如下：

　　（一） 委托理财合同主要条款

　　1.浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

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　　2.浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

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　　（二） 委托理财的资金投向

　　主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

　　（三） 风险控制分析

　　公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过12个月）理财产品。同时将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

　　公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买产品为保本型理财产品，风险可控。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财受托方上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600000），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：元

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　　本次委托理财金额为1000万元，占最近一期期末货币资金与交易性金融资产合计余额的2.55%。在保证公司正常经营的情况下，通过使用闲置自有资金适度进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　根据最新会计准则，公司将本次购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其理财收益计入利润表中的“投资收益”。（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

　　五、风险提示

　　公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司于2020年3月31日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经2020年4月16日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过12个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自2020年第一次临时股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内行使投资决策并签署相关合同文件。相关具体内容详见公司于2020年4月1日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：临2020-011）。公司独立董事已于2020年3月31日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年5月8日

　　证券代码：600539          证券简称：ST狮头          公告编号：2020-029

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年5月19日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海远涪企业管理有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年4月28日公告了股东大会召开通知，单独持有26.7%股份的股东上海远涪企业管理有限公司，在2020年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　2020年5月7日，公司董事会接到公司第一大股东上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）书面通知，提请董事会将《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》作为临时议案提交公司2019年年度股东大会审议，议案内容详见公司于2020年5月8日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司22.4219%股权的公告》（    公告编号：临2020-030）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月19日 14 点 00分

　　召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月19日

　　至2020年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-7已经公司2020年4月26日召开的公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2020年4月28日本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。公司独立董事将在本次2019年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见2020年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案8的相关内容详见上述第二部分第三款“临时提案的具体内容”。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　　2020年5月8日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　太原狮头水泥股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600539               证券简称：ST狮头           公告编号：临2020-030

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　关于参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司22.4219%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“ST狮头”、“狮头股份”、“上市公司”、“公司”）拟参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司22.4219%股权，项目挂牌转让底价为人民币7,193.6305万元（以下简称“本次竞买”、“本次交易”）。

　　2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　3、本次交易需提交公司股东大会审议。

　　4、该事项涉及竞拍，最终的成交价格由参与进场交易的各竞拍方依照天津产权交易中心相关公开交易规则，根据自身投资判断予以报价确定，公司是否竞拍成功，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次交易概述

　　2020年4月30日，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”、“转让方”）在天津产权交易中心挂牌转让其持有的杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”、“标的企业”）22.4219%股权（以下简称“转让标的”），挂牌转让底价为7,193.6305万元。

　　公司董事会于2020年5月7日接到公司控股股东上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）书面通知，提请董事会将《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》作为临时议案提交公司2019年年度股东大会审议。经公司董事会核查，上海远涪持有公司61,412,700股股份，占公司总股本的26.70%，其提案内容属于股东大会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交将于2020年5月19日召开的公司2019年年度股东大会审议。本次交易尚需获得公司股东大会的审议。

　　二、转让方基本情况

　　根据天津产权交易中心披露的信息，转让方桂发祥基本情况如下：

　　■

　　根据天津产权交易中心披露的信息，桂发祥此次产权转让行为批准情况如下：

　　■

　　三、转让标的基本情况

　　（一）基本信息

　　根据天津产权交易中心披露的信息，标的企业基本情况如下：

　　■

　　（二）主要财务数据指标

　　根据天津产权交易中心披露的信息，标的企业最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（三）标的企业评估核准备案情况

　　■

　　四、挂牌项目设置的其他相关条件

　　（一）价款支付方式

　　一次性支付。

　　（二）受让方资格条件

　　1、意向受让方须为境内依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人；

　　2、符合新三板合格投资者条件；

　　3、具有良好的商业信用；

　　4、具有良好的财务状况和支付能力；

　　5、本项目不接受联合受让；

　　6、国家法律、行政法规规定的其他条件。

　　（三）保证金设定

　　1、交纳保证金：是。

　　2、交纳金额：1,438.73万元。

　　3、交纳时间：意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

　　五、关于办理本次竞买相关事项的授权

　　根据公司控股股东提请董事会提交公司2019年年度股东大会审议的临时议案《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》，为提高本次竞买相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事长全权办理公司本次竞买相关事宜，包括但不限于下列各项：（1）按挂牌底价签署与本次竞买有关的相关法律文书；（2）办理与本次竞买有关的其他事项。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　六、本次竞买对公司的影响

　　如本次竞买成功，公司将取得的标的企业22.4219%股权。如竞买不成功，也不会对公司现有业务产生重大影响。

　　七、本次交易的风险分析

　　1、本次交易尚需提交公司股东大会审批，能否通过存在不确定性。

　　2、本次交易为通过产权交易所公开挂牌转让，公司最终能否竞拍成功存在不确定性。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年5月8日