证券时报记者 项晶
去年基金赚钱效应不俗,重仓股、重仓行业备受关注。四季报显示,分化行情之下,基金在报告期更青睐白马蓝筹股,不过持仓开始从一线龙头向二三线优质标的扩散。行业上,基金大幅提升了制造业和房地产业的持仓;批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业等板块则遭到减持。贵州茅台(1624.000, -13.86, -0.85%)仍稳居基金头号重仓股宝座。
加仓制造业和房地产
根据天相投顾对2019年基金四季报的统计,基金持股量最大的依然是制造业,且还在加仓,持有制造业股票占净值的比例从三季度的42.37%升至44.76%。基金公司增持的个股中,宁德时代(257.000, 1.00, 0.39%)、紫金矿业(17.760, 0.55, 3.20%)、亿纬锂能(50.350, -0.04, -0.08%)、伊利股份(28.810, -0.30, -1.03%)等制造业个股所占比重较大。
除了制造业,房地产行业也是基金增持较多的行业。2731只股票型、混合型和封闭型可比基金中,房地产行业持仓占基金净值的比例从上一季度的2.69%提升至3.66%。
除了上述两大行业,部分基金还增持了周期性行业。基金对采矿业的持仓比例从三季度的0.71%提升至1.06%。兴全新视野、博时主题行业等基金持有比例提升明显,在六七个百分点左右。此外,金融业、信息传输、软件和信息技术服务业等也获得基金不同程度的增持。
减仓方面幅度相对较小。减持最多的是批发和零售业,持有比例从三季度的1.9%降至1.27%;卫生和社会工作,交通运输、仓储和邮政业两个行业,基金持仓也都有小幅下降。
基金最爱贵州茅台
天相数据显示,去年四季度,基金前50大重仓股涉及消费品及服务、医药、信息技术以及大金融等行业,大消费以及科技股仍然是基金的最爱。
贵州茅台、中国平安(53.760, 0.38, 0.71%)、五粮液(139.550, -0.29, -0.21%)、万科A(7.530, -0.03, -0.40%)和格力电器(43.770, 0.47, 1.09%)为基金前5大重仓股。
贵州茅台头号重仓股地位稳固,基金重仓持有贵州茅台总市值达到434.41亿元,不过,持有该股的基金数量从三季度的1156只降至1037只。具体来看,易方达旗下2只基金持有贵州茅台最多,为易方达消费行业和易方达中小盘的第三大重仓股,持有股数分别为166.25万股和152万股,均逼近10%持股红线。此外,景顺成长、华夏回报、易方达新丝路、易方达蓝筹混合、添富消费行业等基金持有贵州茅台的数量均超过65万股。
中国平安、五粮液、万科A、格力电器,对这4只股票,重仓持有的基金数均超过400只,最多的达到834只。
基金增持最多的50只股票,多集中在消费品及服务、信息技术和房地产行业。最多的5只个股分别为万科A、宁德时代、紫金矿业、招商银行(45.140, 0.10, 0.22%)和亿纬锂能。去年三季度末时有186只基金重仓万科A,到四季度末时增加到了500只,增幅近170%;重仓宁德时代和紫金矿业的基金也分别从三季度末的51只、20只,增至213只、81只,增加了三倍左右。
基金减持最多的50只股票,属于消费品及服务行业、信息科技行业的居多,这或与这两大行业去年涨幅较高、机构获利了结有关。其中被减持最多的为中国平安和贵州茅台,2只股票去年涨幅分别为103.47%、55.85%。去年四季度以来,白马蓝筹股股价持续下跌,成交量也有所放大,显示遭遇资金持续抛售。此外,恒瑞医药(46.500, 0.02, 0.04%)、通化东宝(7.600, 0.02, 0.26%)等医药股也遭到较多减持。
从今年以来的表现来看,被基金增持个股的走势好于遭基金减持的个股。截至昨日,2020年以来上证指数微涨0.07%,天相数据显示,基金增持的前50大个股1月份以来的平均涨幅为11.05%,基金减持的50只个股同期的平均涨幅为5.59%。
责任编辑:马秋菊 SF186


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