沈阳机床股份有限公司关于在重整期间与中国通用技术（集团）控股有限责任公司签署共益债借款协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 签署借款协议的背景

　　沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）于2019年8月16日裁定沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）重整。根据《中华人民共和国企业破产法》及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定(三)》，第一次债权人会议前经人民法院许可，管理人或者自行管理的债务人可以为债务人继续经营而借款。

　　为缓解公司资金不足，支持公司在重整期间进行正常的生产经营活动，中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“中国通用技术集团”）拟向公司提供共益债借款2.8亿元，该借款事项已获得沈阳中院许可。

　　二、 提供借款方介绍

　　中国通用技术集团是中央直接管理的国有重要骨干企业。近年来，中国通用技术集团确定了服务国家战略、服务人民美好生活、服务员工全面发展的企业使命。通过聚焦先进制造与技术服务咨询、医疗健康、贸易与工程承包三大核心主业，努力打造具有自主核心技术、全球竞争力的世界一流企业。

　　2019年1月12日，沈阳市人民政府与中国通用技术集团签订《关于战略重组沈阳机床（集团）有限责任公司框架协议》。2019年8月23日，公司管理人发布《战略投资者招募公告》，中国通用技术集团于2019年8月29日正式报名，作为意向战略投资者参与重整。

　　三、协议主要内容

　　中国通用技术（集团）控股有限责任公司、沈阳机床（集团）有限责任公司、沈阳机床（集团）有限责任公司管理人、沈阳机床股份有限公司、沈阳机床股份有限公司管理人五方于近日签署《借款协议》。协议约定:中国通用技术集团分别向沈阳机床（集团）有限责任公司及公司提供共益债借款2.2亿元和2.8亿元。

　　借款采用固定利率形式，不随国家利率变化，年化利率为4.35%（即中国人民银行公布的一年期贷款基准利率），按实际使用天数计算利息（一年按360天计算，即每日利息率为4.35%/360），借款到期后5个工作日内一次性支付利息。

　　借款期限1年，借款到期后5个工作日内一次性偿还本金。

　　四、 对公司影响

　　本次借款将用于公司重整期间的生产经营费用和相关重整费用，包括维持企业生产经营的相关费用和支付职工薪酬及相关费用等。

　　本次借款利率符合市场借款利率标准，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次借款保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，有助于维护公司正常经营运转。

　　五、其他说明

　　公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，公告相关事项进展情况。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二日