亚普汽车部件股份有限公司

亚普汽车部件股份有限公司
2019年08月22日 01:57 中国证券报

原标题:亚普汽车部件股份有限公司

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  本报告期内,公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用  √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用  √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内,公司实现营业收入人民币38.34亿元,同比增长1.62%;实现利润总额人民币21,041.25万元,同比下降8.39%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币16,443.78万元,同比下降11.78%。

  报告期内,公司围绕2019年业务计划,对外以“立足本业,创新寻发展”为导向;对内以“强化执行,管理求精益”为目标,开展以下工作:

  1、企业文化建设

  在亚普集团内倡导“活力激情、臻于至善、创新进取、协作担当”的员工精神,塑造“客户导向、责任意识、团队合作、创新进取”的核心价值观,实现“有效、高效、经济”的管理体系设计与运行原则,同时2019年着重强调“规矩意识”与“细致工作”。

  2、新产品研发及技术创新

  公司新产品项目开发工作均按计划进行。主要新技术研究取得了新进展:Y-EMTS高压燃油系统技术进入广泛推广和应用阶段;Y-IHDS新能源车氢燃料供给系统研究进展顺利;Y-ECFS电控燃油系统与YMSFS甲醇存储燃油系统按照公司技术研究流程开展各项工作。同时公司正加快两化深度融合以及智能化制造。

  3、信息化管理

  公司将现有的 CAD、CAE、PLM、ERP 等系统全面集成,为公司的项目开发、产品设计和生产搭建了一个全球内部协同的平台;构建了新 SRM(供应商关系管理)、EQMS(质量信息管理)、WTS(劳动力管理)、新邮件等系统,并进行深度集成,更好地支撑公司全球化战略布局,实现了与外部供应商的数据共享,关键业务也可以互联互通。

  4、全面质量管理

  坚持“超越客户期待”的质量管理定位,以质量零缺陷为理念,提高员工质量担当意识和技能,严格执行工艺流程,严格执行自检制度,把质量问题消灭在工序上、消灭在厂门以内;不断完善质量问题案例库,专项攻关,集团内分享,共同提高;强化应用自动化检测系统,提升客户满意度。

  5、安全合规管理

  以优化信息化管理系统为重点,继续完善集团一体化管控体系以及合同闭环管理;以合法合规建设为重点,继续完善法律事务管理制度化手段;以探索建立海外项目运营法律工作体系为重点,继续完善海外法律风险防控体系。下一步工作重点将加强日常巡检,加强警示教育,并加强预案防范。

  6、国际化发展

  海外业务按计划推进,经营管理工作不断提升。报告期内,亚普美国、亚普俄罗斯、亚普捷克、亚普印度、亚普墨西哥等海外子公司经营情况良好;亚普巴西上半年新产品调试工作进展顺利,预计下半年将开始供货;亚普3个海外工程技术中心与总部研发中心形成了协同效应,在新项目争取及研发方面发挥了积极作用。

  2019年是公司“执行年”。对公司当前来说,执行力与战略和创新同样重要,有时坚持比创新更重要,坚持就是执行力,公司将把执行力作为重要考核指标。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用  □不适用

  本公司会计政策、会计估计和会计核算方法变化的详细内容请参见第十节、五、44。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用  √不适用

  证券代码:603013          证券简称:亚普股份          公告编号:2019-022

  亚普汽车部件股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,程序合法。

  二、董事会会议审议情况

  公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

  1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

  详见刊登于2019年8月22日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-026)。

  2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  详见刊登于2019年8月22日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-024)。

  3、以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。

  该议案的关联董事、总经理姜林先生回避表决。

  经审议,董事会同意提名、薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员薪酬事项的议案。

  本议案已经独立董事周芬女士、朱永锐先生、姜涟先生发表独立意见。

  4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  详见刊登于2019年8月22日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-025)。

  三、备查文件目录

  1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

  3、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。

  特此公告。

  亚普汽车部件股份有限公司董事会

  2019年8月22日

  证券代码:603013              证券简称:亚普股份             公告编号:2019-023

  亚普汽车部件股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3名,实际收到3名监事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,程序合法。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

  详见刊登于2019年8月22日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-026)。

  2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  详见刊登于2019年8月22日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-024)。

  3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  监事会认为:在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过11, 000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款。

  详见刊登于2019年8月22日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-025)。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第十三次会议决议;

  2、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。

  特此公告。

  亚普汽车部件股份有限公司监事会

  2019年8月22日

  证券代码:603013                   证券简称:亚普股份          公告编号:2019-025

  亚普汽车部件股份有限公司

  关于公司使用闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年8月20日,亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为了提高公司闲置募集资金的使用效率,保护股东利益,在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下,公司拟使用最高不超过人民币11,000.00万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。具体情况如下:

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]677号)核准,公司首次公开发行6,000万股人民币普通股(A股)股票,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币611,981,200.00元。上述募集资金已于2018年5月3日到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(大信验字[2018]第1-00052号)。截至2019年6月30日,募集资金账户余额为1,849.90万元(含存款利息),使用闲置募集资金购买未到期理财产品8,372.00万元。

  二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  1、管理目的

  为提高公司资金使用效率,在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

  2、额度及期限

  公司拟使用不超过闲置募集资金人民币11,000.00万元进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

  3、投资产品品种

  由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

  4、投资期限:使用闲置募集资金进行现金管理期限不得超过12个月。

  5、资金来源:公司闲置募集资金。

  三、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

  2、风险控制措施

  (1)公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款,风险可控。同时,严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (2)公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

  (3)公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,对账务处理情况进行核实,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,向公司董事会审计委员会报告。

  (4)公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。

  四、对公司的影响

  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多的投资回报。

  五、保荐机构、独立董事和监事会的意见

  1、保荐机构意见

  经核查,国泰君安认为,亚普股份使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,有助于提高公司募集资金的使用效率,提升公司经营效益,且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经亚普股份董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。国泰君安对亚普股份此次使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

  2、独立董事意见

  (1)在保证资金安全和流动性的前提下,公司使用闲置募集资金进行低风险理财,有利于提高闲置募集资金的使用效率,提高投资回报;

  (2)公司投资理财的募集资金主要用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款,风险较低,收益相对稳定;

  (3)公司已经建立较为完善的内控制度与体系及募集资金管理制度,能够有效的控制投资风险,确保资金安全;

  (4)公司本次使用闲置募集资金进行低风险投资理财,未与募集资金的用途相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募投资金投向,损害公司股东利益的情形,符合中国证监会与上海证券交易所有关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益;

  (5)公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

  3、监事会意见

  公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过11, 000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款。

  六、备查文件目录

  1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十三次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

  4、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。

  特此公告。

  亚普汽车部件股份有限公司董事会

  2019年8月22日

  证券代码:603013                   证券简称:亚普股份          公告编号:2019-024

  亚普汽车部件股份有限公司

  关于2019年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理制度》及相关格式指引的规定,公司董事会对公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用进行了全面核查,出具专项报告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]677号)核准,公司首次公开发行6,000万股人民币普通股(A股)股票,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币611,981,200.00元。上述募集资金已于2018年5月3日到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(大信验字[2018]第1-00052号)。截至2019年6月30日,募集资金账户余额为1,849.90万元(含存款利息),使用闲置募集资金购买未到期理财产品8,372.00万元。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护股东权益,公司经第三届董事会第十一次会议审议,通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确规定。报告期内,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理制度》有关规定管理募集资金。

  2018年5月3日,公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行和中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2018年9月25日,公司与亚普巴西汽车系统有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行(巴西)有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》基本一致,不存在重大差异。截至2019年6月30日,上述监管协议履行正常。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2019年6月30日,公司各募集资金专户存储情况列示如下:

  单位:万元

  ■

  三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

  (一)募投项目的资金使用情况

  报告期内,公司使用募集资金人民币2,115.54万元。截至2019年6月30日止,公司已使用募集资金人民币51,665.16万元。募集资金的具体使用情况参见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  2018年6月28日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司可循环使用不超过人民币611,981,200.00元的闲置募集资金(首发)进行现金管理。报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

  1、2019年2月22日,公司使用闲置募集资金2,000.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年5月28日到期。

  2、2019年2月22日,公司使用闲置募集资金2,320.00万元购买交通银行期限结构型理财产品。该理财产品于2019年5月24日到期。

  3、2019年2月27日,公司使用闲置募集资金3,500.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年6月24日到期。

  4、2019年5月27日,公司使用闲置募集资金2,340.00万元购买交通银行期限结构型理财产品。该理财产品于2019年8月26日到期。

  5、2019年5月31日,公司使用闲置募集资金2,532.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年9月3日到期。

  6、2019年6月26日,公司使用闲置募集资金3,500.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年9月23日到期。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司首次公开发行不存在超募资金。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  公司首次公开发行不存在超募资金。

  (七)节余募集资金使用情况

  公司首次公开发行按照募投项目进度付款后的余额存放于募集资金账户。

  (八)募集资金使用的其他情况

  报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内,公司不存在变更募投资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,本公司已真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的存放及使用情况,募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

  特此公告。

  亚普汽车部件股份有限公司董事会

  2019年8月22日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

汽车部件 现金管理

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