奇精机械股份有限公司

奇精机械股份有限公司
2019年08月22日 01:35 中国证券报

原标题:奇精机械股份有限公司

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用  √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用  √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内,全球政治、经济局势面临较大不确定性,宏观经济增速放缓,贸易摩擦不断,行业竞争进一步加剧。面临国内外复杂的经济形势,公司管理层着眼于现实,不断优化生产工艺流程,积极拓展新市场和新客户,持续进行研发投入和新项目开发,加强内控建设,提升管理效率,使得报告期内销售收入实现正增长。

  生产方面:积极优化生产工艺和流水线,优化人员结构,平衡产能和需求,减少因客户需求淡旺季导致的生产成本增加,最大限度减少工序间在制品,向内部争效益;在自动化生产和自动化检测方面积极探索与投入,减少对一线人员的依赖,进一步提升生产效率和产品质量。在梅桥工厂建设数字化车间,推行智能工厂建设和管理,提升公司市场竞争力。

  销售方面:公司积极拓展新市场、新客户和新产品项目,取得较好成果。2019年1-6月公司三大业务板块收入均实现增长,其中家电零部件业务同比增长26.92%,内外销收入均大幅增长,特别是海外市场拓展顺利,收入同比增长47.59%;汽车零部件业务同比增长10.83%,在汽车行业整体下滑的环境下,公司仍实现了正增长;电动工具零部件业务同比增长2.16%。但受到宏观经济环境和行业竞争加剧的影响,汽车零部件和电动工具零部件业务增长未达预期,盈利未能实现同步增长。

  研发方面:公司持续进行研发投入,2019年1-6月开发产品项目100多项,为公司拓展市场带来强有力的支撑;在双面研磨、去毛刺、珩磨等技术上均取得有效突破,并将气动测量仪原理成功运用在检验零件平面度上,有效提高加工精度。报告期内,公司新获实用新型专利12项,软件著作权1项。

  管理方面:公司不断完善各项管理制度和流程,加强内控管理;进一步梳理和优化ERP、MES、PLM、OA等系统,提升公司精细化管理能力;各事业部根据各自生产经营管理需要,对事业部管理架构进行进一步优化,电器机械事业部实行项目管理模式,工业机械事业部按生产场地进行管理,充分发挥各事业部自主经营权,提升经营效率。上半年,公司通过了ISO14001复审和莱茵的IATF-16949质量体系的符合性认证;公司第 1585792 号“奇精 QI JING 及图”注册商标被认定为中国驰名商标。

  报告期内,公司实现营业收入77,971.22万元,同比增长22.38%;实现归属于母公司股东的净利润3,668.60万元,同比下降3.18%。利润与收入未能同步的原因主要系毛利率下降所致,2019年1-6月销售毛利率15.31%,同比下降3.04个百分点,主要原因包括部分产品因竞争压力降价、折旧成本增加、新增收入中铝压铸业务毛利较低拉低整体盈利水平、直接人工成本上升等。

  下半年,公司将以“稳定经营、防范风险、改善盈利”为主线,在保持现有业务的基础上,降低外购和委托加工比例,同时积极拓展新市场和新业务,消化现有产能;不断加强公司内控建设,优化管理流程,提高公司管理能力,增强公司综合竞争实力。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用  □不适用

  1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  ■

  2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

  执行新金融工具准则对公司2019年1月1日合并财务报表的主要影响如下:

  ■

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用  √不适用

  董事长:汪永琪

  奇精机械股份有限公司董事会

  2019年8月22日

  证券代码:603677             证券简称:奇精机械           公告编号:2019-062

  转债代码:113524             转债简称:奇精转债

  转股代码:191524             转股简称:奇精转股

  奇精机械股份有限公司

  第二届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议通知已于2019年8月10日以电子邮件等方式发出,会议于2019年8月20日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

  经过与会董事认真审议,形成如下决议:

  一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

  董事会认为,公司2019年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(2017年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)的要求进行编制。半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2019年上半年的经营成果和财务状况。

  《2019年半年度报告及其摘要》具体内容详见2019年8月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2019年半年度报告摘要》同时刊登在2019年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  董事会认为,公司编制的2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关要求,真实反映了公司2019年上半年募集资金投资项目的进展情况和募集资金存放与使用情况。

  《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-064)具体内容详见2019年8月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  奇精机械股份有限公司董事会

  2019年8月22日

  

  证券代码:603677             证券简称:奇精机械              公告编号:2019-063

  转债代码:113524             转债简称:奇精转债

  转股代码:191524             转股简称:奇精转股

  奇精机械股份有限公司

  第二届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十六次会议已于2019年8月10日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2019年8月20日下午2:00在公司长街工厂三楼会议室现场召开,本次会议由监事会主席方马飞先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

  经与会监事审议,形成以下决议:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

  监事会审核并发表如下意见:公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息真实地反映了公司2019年上半年的经营成果和财务状况。公司2019年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

  二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  监事会审核并发表如下意见:公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特此公告。

  奇精机械股份有限公司监事会

  2019年8月22日

  

  证券代码:603677                证券简称:奇精机械            公告编号:2019-064

  转债代码:113524                转债简称:奇精转债

  转股代码:191524                转股简称:奇精转股

  奇精机械股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放与实际

  使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及其他相关法律法规的规定,现将本公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)首发募集资金

  1.首发实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕3208号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价格为每股人民币21.13元,募集资金总额为人民币42,260.00万元,扣除发行费用总额人民币4010.20万元后,募集资金净额为人民币38,249.80万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年1月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验(2017)28号)。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

  2.首发募集资金使用和结余情况

  截至2019年2月25日,公司累计投入募集资金31,142.89万元,募集资金专用账户累计取得理财收益和利息收入扣除手续费后的净收益额为536.43万元。截至2019年2月25日,首发项目募集资金专户注销完成,注销前募集资金专户余额为7,643.34万元。

  2019年半年度公司首发募集资金使用与结余情况如下:

  ■

  (二)可转债募集资金

  1.可转债实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)1237号)核准,公司向社会公开发行330万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,期限6年,募集资金总额为人民币33,000.00万元,扣除发行费用总额人民币1,056.79万元,募集资金净额为人民币31,943.21万元。上述募集资金已于2018年12月20日到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《验资报告》(天健验〔2018〕480号)。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

  2.可转债募集资金使用和结余情况

  截至2019年6月30日,公司累计投入募集资金17,463.66万元,募集资金专户累计取得收益和利息收入扣除手续费后的净收益额为280.18万元,募集资金余额为14,759.73万元。

  其中,2019年半年度公司可转债募集资金使用和结余情况如下:

  ■

  注:上年度公司已使用自有资金支付律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用256.79万元(不含税),截至上年末尚未予以置换。该部分资金已于2019年1月进行了置换。

  二、募集资金管理情况

  (一)首发募集资金

  1、首发募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订了《奇精机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁海支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海县支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2、首发募集资金专户存储情况

  2019年2月25日,公司开立的三个首次公开发行募集资金专户已完成注销,具体情况如下:

  ■

  (二)可转债募集资金

  1、可转债募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管 指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金 管理制度》的要求,公司及保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理,于2018年12月27日分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行宁波宁海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2、可转债募集资金专户存储情况

  截至2019年6月30日,公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

  (一)首发募集资金

  1、首发募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,公司募集资金投资项目的资金使用情况参见本报告附表1:首发募集资金使用情况对照表。

  2、首发募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2017年2月20日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金12,176.10万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健审(2017)316号专项鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年2月21日刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-007)。

  本报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  3、对闲置募集资金进行现金管理的情况

  2018年3月10日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期限截至2018年12月31日,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

  2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理(含首发募集资金和可转债募集资金),用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期限至2019年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

  报告期内,公司使用首发闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  注:报告期内,公司首发募集资金账户累计收到理财收益231,218.65元(含税),其中2018年支付了国债逆回购手续费4,360.00元(含税),实际获得收益226,858.65元(含税)。报告期末,使用首发闲置募集资金进行现金管理未到期金额为0元。2019年2月25日,公司首发项目募集资金专户已完成注销。

  4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2019年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  5、节余募集资金使用情况。

  公司第二届董事会第二十七次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目结项,同时为提高资金使用效率,同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金7,619.50万元(含累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不含未到期理财收益,具体金额以转出时账户实际余额为准)永久性补充流动资金。

  截至2019年2月25日,公司已将首发募集资金结余金额7,643.34万元转入公司基本存款账户,并将首发募集资金专户予以销户。详细内容见上海证券交易所网站2019年2月27日刊登的《关于注销首次公开发行募集资金专户的公告》(公告编号:2019-008)。

  (二)可转债募集资金

  1、可转债募投项目的资金使用情况

  公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附表2:可转债募集资金使用情况对照表。

  2.可转债募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金11,712.40万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健审(2018)8311号专项鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2018年12月28日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2018-077)。

  本报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  3、对闲置募集资金进行现金管理的情况

  2018年12月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理(含首发募集资金和可转债募集资金),用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期限至2019年12月31日,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

  截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  注:报告期内,公司可转债募集资金账户累计收到理财收益2,742,410.96元。报告期末,使用可转债闲置募集资金进行现金管理未到期金额为50,000,000元,上述未到期理财产品已于2019年7月2日收回,获得理财收益521,506.85元(含税)。

  4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2019年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  附件:1、首发募集资金使用情况对照表

  2、可转债募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  奇精机械股份有限公司董事会

  2019年8月22日

  附件1:

  首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  2019年半年度

  编制单位:奇精机械股份有限公司单位:人民币万元

  ■

  [注1]:上述项目均已完工,节余募集资金已用于永久性补充流动资金。

  [注2]:年产2,500万套电动工具零部件产业化项目于2018年12月全部竣工并达到可使用状态。2019年1-6月的产能利用率为62.81%,当期实现的效益为600.79万元,未达到预计效益,主要系:该项目于2018年12月达到预定可使用状态,公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段,但折旧及摊销增长较快;同时,近年来电动工具行业增速放缓,产品竞争日趋激烈,收入增速缓慢且毛利率下降。

  [注3]:募集资金用于“偿还银行贷款”改善了资产负债结构,降低了财务费用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

  

  附件2:

  公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

  2019年半年度

  编制单位:奇精机械股份有限公司单位:人民币万元

  ■

  [注1]:上述项目均在建设期,暂无法测算收益。

  

  证券代码:603677             证券简称:奇精机械                       公告编号:2019-065

  转债代码:113524             转债简称:奇精转债

  转股代码:191524             转股简称:奇精转股

  奇精机械股份有限公司

  关于非公开发行A股股票申请获得

  中国证监会受理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年8月20日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192206)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

  公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  奇精机械股份有限公司董事会

  2019年8月22日

奇精机械 可转债

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