浙江诚意药业股份有限公司

浙江诚意药业股份有限公司
2019年08月22日 01:46 中国证券报

原标题:浙江诚意药业股份有限公司

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 未出席董事情况

  ■

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用  √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用  √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内,公司抓住政策机遇,锐意改革创新。随着两票制、仿制药一致性评价、公立医院改革、4+7带量集采等方面政策的进一步完善和推进,公司董事会与经营管理层深入研究国家政策,积极应对市场变化,开拓渠道不断填补市场空白点;细分市场精耕细作;进一步扩大产品销售规模,提高市场占有率,多措并举,促使公司上半年业绩的增长。

  报告期内,公司实现营业收入33895.06万元,较上年增长34.77%,归属于上市公司股东的净利润为6827.22万元,比上年同期增长51.68%。 公司主要经营情况如下:

  一、销售方面

  报告期内,公司持续深耕营销网络建设,继续加强市场营销网络的广度和深度,精选各级区域经销商,做好经销商的维护和管理;公司持续加大重点制剂产品的销售力度,对主产品盐酸氨基葡萄糖胶囊等不断做深做细产品的学术推广与企业品牌,通过提供专业化的学术推广服务,充分实现产品学术、临床治疗和商业模式等多层面合作,持续开展产品价值链的分析和优化工作。积极参与医药招标省份的招投标工作,公司主产品盐酸氨基葡萄糖胶囊已在大部分省份中标。同时,强化对各地经销商的管理,加强对终端医疗机构及国内大型连锁药店的跟踪和服务,加大市场的风险管控,实行公司销售的可持续增长。此外,公司继续以上海虹桥核心商务区为依托,通过上海组建营销中心,吸引更多优秀营销人才,打造一支适应市场变化的营销团队,建立更加强大的覆盖全球的销售网络,加快公司营销战略目标的实现。

  二、生产方面

  公司始终践行“质量第一”的药品生产理念,实施全过程质量管理,将药品质量落实到从物料采购、生产、检验、储存、运输等各个环节,强化风险过程控制,保持GMP常态化管理。

  报告期内,公司组织对原辅料供应商进行专项审计,强化物料供应商现场管理,从源头上保证产品质量;持续开展GMP培训,全面推行质量风险管理,通过供应商审计、偏差变更管理、生产过程中间监控、设备设施优化等手段,不断强化GMP管理;根据公司市场营销需求,合理安排各车间生产作业,安全、环保、高质量地完成生产任务。

  三、研发方面

  报告期内,公司的药品注册申报和临床研究工作有序推进。截止本报告期末,公司有20多个品规新产品在研;有1个品种正在进行临床试验;有1个品种补充资料已上报国家药审中心审评中;有4个口服固体制剂品种已申报国家药审中心受理审评中;有3个口服固体制剂品种和4个小容量注射液正在开展仿制药一致性评价工作;获国家发明专利1项;获原料药氨肽素、硫酸软骨素钠备案登记号。另已获得药品批准文号的氨肽素片、硫酸软骨素钠片,主要治疗领域为心血管系统等,临床疗效显著。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用  □不适用

  1、会计政策变更的原因

  根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2019]6 号) 对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求,适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  上述会计政策变更已经 2019 年8 月 21 日公司召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。 公司自 2019 年半年度报告起按照财会[2019]6 号的相关要求编制财务报表。

  2、会计政策变更对公司的影响

  根据财会[2019]6 号的规定,公司自 2019 年半年度报告起按照财会[2019]6 号相关要求进行财务报表的披露。 本次会计政策变更,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用  √不适用

  证券代码: 603811        证券简称: 诚意药业        公告编号:2019-037

  浙江诚意药业股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  1、浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2019年8月21日,在温州市洞头区化工路118号公司会议室召开。

  2、本次会议通知和材料于2019年8月10日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。

  3、本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中独立董事夏法沪、金涛因工作原因未能亲自出席,特委托独立董事陈志刚参加表决。

  4、本次会议由董事长颜贻意主持,公司监事曾焕群、张高桥、苏丽萍;财务总监吕孙战、证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

  5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。(公告编号:2019-039)

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  2、审议通过《公司2019年半年度报告》及其摘要

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年半年度报告》及其摘要。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  3、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  同意公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公告编号(2019-040)

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  特此公告

  浙江诚意药业股份有限公司董事会

  2019年8月21日

  证券代码: 603811        证券简称: 诚意药业       公告编号:2019-038

  浙江诚意药业股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年8月21日,在温州市洞头区化工路118号公司会议室召开。

  2、本次会议通知和材料于2019年8月10日以电话及邮件等方式发送全体监事。

  3、本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

  4、本次会议由监事会主席曾焕群先生主持。公司董事会秘书柯泽慧及证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

  5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。(公告编号:2019-039)

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  2、 审议通过《公司2019年半年度报告》及其摘要

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年半年度报告》及其摘要。

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  3、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  同意公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定编制的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公司编号:2019-040)

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  特此公告

  浙江诚意药业股份有限公司监事会

  2019年8月21日

  证券代码: 603811        证券简称:诚意药业       公告编号:2019-039

  浙江诚意药业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  一、本次会计政策变更概述

  根据财政部 2019年04月30日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会【2019】6号(以下简称《通知》),公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会【2019】 6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整,公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号要求编制执行。根据《通知》的要求,公司对原财务报表格式进行相应调整。

  浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司拟自2019年半年度报告起按照《通知》相关要求编制财务报表。该议案无需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变更的具体内容

  (一)变更前采用的会计政策

  财务报表列报执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)。

  (二)变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司按照财政部《通知》的相关规定执行。公司对财务报表格式进行以下主要变动:

  1、资产负债表变动:将 “应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据” 和 “应收账款”两个项目;将 “应付票据及应付账款”项目拆分为 “应付票据”及“应付账款”两个项目;新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

  2、利润表变动:新增“信用减值损失”项目,并将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后。

  3、现金流量表变动:明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关的还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金” 项目填列。

  4、所有者权益变动表变动:增加“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (三)变更日期

  公司2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  根据《通知》的规定,公司于2019年半年度报告起按照《通知》相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  四、独立董事和监事会的意见

  公司独立董事认为:公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,仅对财务报表的列报项目产生影响,不会对公司总资产、净资产及净损益产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  特此公告

  浙江诚意药业股份有限公司董事会

  2019年8月21日

  证券代码: 603811        证券简称: 诚意药业       公告编号:2019-040

  浙江诚意药业股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》之要求,现将浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)截至2019年6月30日募集资金存放与使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]157号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,130万股,发行价为每股人民币15.76元,共计募集资金总额人民币33,568.80万元,扣除承销和保荐费用3,590.00万元后的募集资金净额为29,978.80万元,已于2017年3月9日全部到帐,已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中汇会验[2017]0546号《验资报告》。

  (二)募集资金使用和结余情况

  截止2019年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币24299.05万元,其中:2017年度使用募集资金金额为836.36万元,2018年度使用募集资金金额为17625.25万元,2019年1-6月使用募集资金金额为5837.44万元。

  截至2019年6月30日,募集资金账户余额为人民币4384.08万元(含利息收入扣除银行手续费的净额80.21万元)。

  具体情况如下:

  ■

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江诚意药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司温州洞头支行、中国银行股份有限公司洞头支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  (二)募集资金存储情况

  截至2019年6月30日止,本公司有3个募集资金专户、3个七天通知存款账户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  ㈠募集资金使用情况对照表

  2019年上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

  ㈡募投项目先期投入及置换情况

  无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  ㈢用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  无。

  ㈣使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  2017年4月26日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司可使用不超过 28,000 万元暂时闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放,在上述额度内,资金可滚动使用。

  截止2019年6月30日,公司使用募集资金进行现金管理的余额为4384.08万元。

  ㈤用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  至2019年6月30日止,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截止2019年6月30日止,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附表:《募集资金使用情况对照表》

  特此公告

  浙江诚意药业股份有限公司董事会                               2019年8月21日

  

  附件

  募集资金使用情况对照表(截止2019年6月30日)

  编制单位:浙江诚意药业股份有限公司                          单位:人民币万元

  ■

  证券代码: 603811         证券简称: 诚意药业        公告编号:2018-041

  浙江诚意药业股份有限公司

  2019年半年度主要经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》和《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求,现将浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“诚意药业”或“公司”)2019年半年度主要经营数据披露如下:

  一、报告期内,公司主营业务分行业、分产品经营情况:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  二、报告期内,公司主营业务按治疗领域划分的经营情况:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  三、报告期内,公司主营业务分地区经营情况:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  特此公告

  浙江诚意药业股份有限公司董事会

  2019年8月21日

  证券代码:603811   证券简称:诚意药业     公告编号:2019-042

  浙江诚意药业股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年8月21日

  (二) 股东大会召开的地点:公司大会议室(浙江省温州市洞头区化工路118号)

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席7人;其中独立董事夏法沪、金涛因工作原因,未能出席本次会议。

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书柯泽慧出席会议,公司其他高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于修订〈浙江诚意药业股份有限公司章程〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;根据表决结果,上述表决事项获有效通过,出度会议的股东对表决结果没有异议。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:李勤芝、杨镕澺

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决议结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  浙江诚意药业股份有限公司

  2019年8月21日

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