一周新基:广发5只产品同时发行 可关注建信中证1000

一周新基:广发5只产品同时发行 可关注建信中证1000
2018年11月12日 16:08 新浪财经

  新浪财经讯  本周(11.12-11.16)共有35只新基金开始认购。其中,广发稳健养老目标一年、建信中证1000A、富国MSCI中国A股国际通等产品值得关注。

  从基金公司角度,广发基金旗下5只产品本周同时发行,其中除了广发稳健养老是混合型FOF之外,其余皆为债券型基金。

  从基金募集期看,富国MSCI中国A股国际通、国泰丰祺纯债、平安大华惠诚纯债等,认购天数为顶格的三个月。建信中证1000、国联安增富一年定开纯债的认购期较短,值得注意的是,建信中证1000是权益类基金,在基金发行低迷阶段,募集期如此短,或为委外定制基金。

  从产品类型角度,35只新发基金中,仅有6只不是债基。民生加银创新成长、恒越核心精选为偏股混合基金;广发稳健养老目标一年为偏债混合基金;富国MSCI中国A股国际通、建信中证1000为指数基金。以下是可重点关注新基金。

  广发稳健养老目标一年(006298)

  投资策略与组合比例:25%投资于权益类资产(包括股票、股基和混基),75%投资于非权益类资产(包括债基、货基、债券、现金等)。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至30%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至15%)。

  业绩比较基准:中证股票型基金指数收益率×25%+中证债券型基金指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×5%。

  风险收益特征:混合型FOF,是目标风险系列基金中的稳健产品,其预期收益及风险水平高于货基、债基,低于股票型基金和一般的混合型基金,属于中低收益风险特征的基金。

  基金经理:陆靖昶先生,经济学、金融学双硕士,9年证券和基金业从业经历,曾任浙商证券研究所金融工程研究员、平安资产管理有限责任公司投资经理、广发基金资产配置部研究员,现拟任广发基金资产配置部基金经理。

  费率:管理费率0.60%,托管费率0.15%。

  注意事项:投资者认/申购该基金份额后,需至少持有一年方可赎回。

  富国MSCI中国A股国际通(006034)

  业绩比较基准:95%×MSCI中国A股国际通指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

  投资策略:以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。

  产品费率:管理费率1.00%,托管费率0.15%

  基金经理:徐幼华,硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;2006年7月至2008年12月任富国基金金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国中证红利指数增强等多只基金的基金经理。

  建信中证1000指数增强A(006165)

  跟踪指数简介:中证1000指数由全部A股中剔除中证800指数成分股后,规模偏小且流动性好的1000只股票组成。行业分布方面,医药、计算机、基础化工等新兴行业在指数中占比较高。

  业绩基准:中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

  管理费率1.00%,托管费率0.20%

  投资目标:该基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。

  投资策略:尽量使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

  基金经理:叶乐天,硕士,现任建信基金金融工程及指数投资部副总经理。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。

  注意事项:中证1000指数(000852)自2015年6月高点15086点,至2018年10月最低点4066点,跌幅超73%。同期沪指最大跌幅52.7%,创业板指数最大跌幅70.7%。可见中证1000波动性较大。

责任编辑:常福强

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