华宝证券：5只科创主题基金发售 4方面细节存在差异

　　5只科创主题基金发售，产品细节存在差异——ETP日报

　　来源： 华宝证券 华宝财富魔方　分析师 / 李真 　研究助理 / 杨思奇

　　5只科创主题基金6月5日开启发售：万家、鹏华、华安、广发、富国旗下各有1只3年封闭期科创主题基金明日开启募集，上述5只基金募集结束后将在上交所上市交易，具体信息如表1所示，除了基金经理的配置差异外，在产品设计细节上5只基金也存在一定差异：

　　首先，权益投资比例的确定方式存在差异，5只科创基金根据不同股票指数的PB水平确定权益投资的上下限，涉及标的指数有创业板综指、战略新兴成指、中证500和中证800；5只基金设置的业绩比较基准也不尽相同。

　　其次，在科创主题投资方面，5只基金对于“科创主题企业”的界定无明显差异，且对于科创主题证券的投资仓位均不得低于非现金资产的80%，但富国科创主题3年招募说明书中明确指出其所投资科创主题相关证券包括科创主题相关公司发行的股票和债券。在科创板的参与方式方面，根据招募说明书披露信息， 5只基金在封闭期内均可参与科创板战略配售，但基金的剩余封闭期应长于获配股票的剩余锁定期和减持期。

　　第三，在港股投资方面，富国科创主题3年明确封闭期内及转型为LOF后均可以投资港股通标的，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%，鹏华科创主题3年在封闭期满转LOF后可以投资港股通标的。

　　最后，在费率设置方面，鹏华科创主题3年和华安科创主题3年的管理费和托管费合计费率为1.40%/年，其余3只科创主题基金管理费和托管费合计为1.75%/年。

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责任编辑：常福强