来源:华宝财富魔方
分析师 / 李真(执业证书编号:S0890513110002)
研究助理 / 杨思奇
市场回顾:今日A股窄幅震荡,收盘上证综指上涨0.09%,收于2890.16点,深证成指上涨0.27%,收于8804.32点,创业板指上涨0.93%,收于1455.75点,两市成交额3217.83亿元。申万28个一级行业涨跌参半,农林牧渔(+1.86%)、计算机(+0.69%)、传媒(+0.53%)涨幅领先,有色金属(-0.91%)、国防军工(-0.69%)和休闲服务(-0.57%)领跌。
权益ETF:
今日嘉实中证500ETF及联接基金管理费由0.50%/年降至0.15%/年,托管费由0.10%/年降至0.05%/年,总费率降至0.20%/年。当前,易方达、华泰柏瑞、嘉实旗下中证500ETF及联接基金总费率均降至0.20%/年。此外,易方达沪深300ETF及联接基金、易方达MSCI中国A股国际通ETF及联接基金、平安创业板ETF管理费和托管费合计费率也均为0.20%/年。
上日权益ETF总份额减少1.19亿份,总规模增加5.12亿元。从份额变动来看,MSCI中国A股国际通、中证500、沪深300、新兴成指、中证军工指数相关ETF合计份额分别净增加1.20亿份、1.02亿份、0.94亿份、0.90亿份、0.66亿份;创业板50、MSCI中国A股、证券公司、创业板指、结构调整相关ETF合计份额分别净减少1.52亿份、1.38亿份、1.32亿份、1.05亿份、0.71亿份。
战略配售基金
权益封基
固收类封基
债券封基
债券ETF
分级B方面:今日进取股基上涨0.30%,分级B总成交额6.55亿元,成交在千万以上的分级B涨多跌少,医药B(150131,+1.04%)、沪深300B(150052,+0.87%)涨幅领先,有色B(150197,-1.09%)、军工B(150182,-0.50%)跌幅领先。
分级A方面:
今日国债期货震荡走低,收盘十年期主力合约T1909下跌0.17%。
今日分级A总成交额1.89亿元,成交在五百万以上的分级A无一上涨,深成指A(150022,-0.26%)、银华稳进(150018,-0.20%)等跌幅较大,证券A级(150223)、军工A(150181)、证券A(150171)涨跌持平。
货币ETF
今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.390%、华宝添益七日年化收益率2.406%、南方理财金H七日年化收益率为2.568%、建信添益七日年化收益率2.649%。今日收盘理财金H折价0.005%,银华日利和华宝添益溢价0.001%。
场内定增基金
黄金ETF
今日伦敦金盘中上涨0.50%,国内黄金AU9999收盘上涨0.50%,黄金ETF中,华安黄金ETF上涨0.70%,预估折价率0.100%。今日AG1912下跌0.14%,白银基金上涨0.40%,预估折价率0.13%。
跨境ETF
QDII-ETP方面,上日德国DAX指数下跌0.09%,纳斯达克100指数上涨0.63%,标普500指数上涨0.09%。今日盘中美元指数下跌0.15%,在岸人民币兑美元贬值0.03%,欧元兑美元上涨0.19%。今日华安德国30ETF上涨0.20%,预估折价率0.24%;国泰纳斯达克100ETF上涨0.52%,预估折价率0.56%;博时标普500ETF下跌0.16%,预估折价率0.18%。
商品ETP
上日标普全球石油指数上涨0.24%,标普石油天然气上游股票指数上涨1.89%。今日华安石油下跌0.20%,预估折价率1.042%,华宝油气涨跌持平,预估溢价率0.040%。今日盘中NYMEX原油下跌0.46%,ICE布油下跌0.62%,INE原油下跌3.34%。
附表:主要宽基指数基金一览表
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