嘉实港股互联网产业核心资产混合A净值上涨3.87%

嘉实港股互联网产业核心资产混合A净值上涨3.87%
2024年06月20日 07:00 智能小浪

嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(简称:嘉实港股互联网产业核心资产混合A,代码011924)公布6月19日最新净值,上涨3.87%。

嘉实港股互联网产业核心资产混合A成立于2021年8月18日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-42.87%,今年以来收益1.35%,近一月收益-5.34%,近一年收益-18.43%。近一年,该基金排名同类4948/7293。

基金经理为王贵重,王鑫晨。王贵重自2021年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.87%;王鑫晨自2021年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.87%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W9.75%9884808674.31万
00700腾讯控股9.49%3065008441.31万
03888金山软件9.38%38198008345.44万
09626哔哩哔哩-W9.30%10331608270.28万
01024快手-W9.20%18404008183.57万
00772阅文集团8.94%33526007947.77万
00268金蝶国际8.74%97110007773.5万
02015理想汽车-W6.80%5496006043.65万
02013微盟集团4.63%236370004114.2万
02400心动公司4.29%26500003819.75万

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责任编辑:小浪快报

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