嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C,代码006614)公布6月19日最新净值,上涨3.02%。
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-22.99%,今年以来收益1.30%,近一月收益-4.12%,近一年收益-11.33%,近三年收益-48.45%。近一年,该基金排名同类1327/3171。
基金经理为刘珈吟,王紫菡。刘珈吟自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.99%;王紫菡自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 11.02% | 4141280 | 3.63亿 |
00700 | 腾讯控股 | 9.92% | 1188100 | 3.27亿 |
01810 | 小米集团-W | 8.95% | 21801200 | 2.95亿 |
01211 | 比亚迪股份 | 7.18% | 1295500 | 2.37亿 |
02015 | 理想汽车-W | 5.71% | 1713500 | 1.88亿 |
00669 | 创科实业 | 5.65% | 1936500 | 1.86亿 |
01024 | 快手-W | 5.09% | 3778300 | 1.68亿 |
06160 | 百济神州 | 3.02% | 1155000 | 9957.59万 |
00992 | 联想集团 | 2.47% | 9910000 | 8148.41万 |
00981 | 中芯国际 | 2.16% | 5194000 | 7138.27万 |
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责任编辑:小浪快报
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