上海外服控股集团股份有限公司|上海市_新浪财经

　　公司代码：600662 　　　　　　　　　　公司简称：外服控股

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600662 证券简称：外服控股公告编号：临2023-040

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　第十一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十次会议于2023年8月28日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年8月18日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈伟权主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2023年半年度报告》及摘要

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年半年度报告》全文及摘要。

　　2、审议通过《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：600662 证券简称：外服控股公告编号：临2023-041

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　第十一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十五次会议于2023年8月28日以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年8月18日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席陈璘主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2023年半年度报告》及摘要

　　根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核《公司2023年半年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：

　　1）《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2）《公司2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营成果及现金流量；

　　3）监事会未发现参与《公司2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4）监事会全体成员保证《公司2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》

　　经审核，监事会认为《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、上海证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：600662 证券简称：外服控股公告编号：临2023-042

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　2023年1-6月募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）就2023年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）316,008,657股，每股发行价格为3.04元，募集资金总额为96,066.63万元，扣除发行费用2,892.92万元（不含税）后，募集资金净额为93,173.71万元。

　　2021年9月27日，公司本次非公开发行的募集资金总额96,066.63万元，由独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司扣除承销费（含税）300.00万元后，将人民币95,766.63万元缴存于公司开立的募集资金专户内。

　　上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年9月29日出具天职业字[2021]40146号《验资报告》。

　　募集资金净额93,173.71万元扣除发行费用对应的可抵扣进项税170.38万元后，实际可投入募投项目的资金为93,003.33万元。

　　（二）募集资金使用情况和结余情况

　　截至2023年6月30日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2023年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额为56,013.15万元，全部存放于募集资金专户。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理办法

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《上海外服控股集团股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，并经股东大会审议通过。

　　根据公司《募集资金管理办法》的要求，截至2023年6月30日，公司在上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行分别设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。2021年10月18日，公司和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

　　为便于募投项目顺利实施，募投项目实施主体上海外服（集团）有限公司、上海外服云信息技术有限公司已完成募集资金专项账户开立事项，并于2022年2月16日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

　　募投项目实施主体上海外服信息技术有限公司也完成了募集资金专项账户开立事项，并于2022年6月22日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

　　为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》相关规定，上海外服（集团）有限公司于2022年10月27日与公司、国泰君安证券股份有限公司以及上海银行股份有限公司浦西分行和上海农村商业银行股份有限公司虹口支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司2023年1-6月非公开发行人民币普通股尚未使用募集资金余额为56,013.15万元，具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

　　本公司2023年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　因募投项目尚未实施完毕，报告期内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司募投项目“‘数字外服’转型升级项目”中拟增加上海外服薪数据科技有限公司作为实施主体，同时将原实施地点中的“上海市浦东新区临港国际创新协同区创新魔坊二期 5 幢”“上海市浦东新区临港国际创新协同区临港科技绿洲 2 幢”变更至“上海市浦东新区环科路 999 号浦东国际人才港 10 号楼”“上海市黄浦区会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 办公楼 8 层”，并因为部分实施地点变更的原因将投资金额由125,322.94万元调整为 123,049.89 万元。除上述变更外，公司募投项目其他内容均保持不变，本次变更不属于募投项目的实质性变更。具体情况详见公司于2023年3月14日披露的《关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的公告》（公告编号：临2023-010）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内本公司不存在变更募投项目资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情况。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海外服控股集团股份有限公司 2023年1-6月　单位：人民币万元

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