营口金辰机械股份有限公司|营口市_新浪财经

　　公司代码：603396 　　　　　　　　　　公司简称：金辰股份

　　营口金辰机械股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份公告编号：2023-075

　　营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2023年8月29日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2023年8月18日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　（二）会议审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十九日

　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份公告编号：2023-076

　　营口金辰机械股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

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　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2023年6月30日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）48,990,500.42元（未经审计）。具体情况如下表所示：

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　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　经测试，2023年度上半年公司确认信用减值损失45,550,935.69元，其中：应收票据坏账损失-25,800.00元、应收账款坏账损失46,296,699.92元、其他应收账款坏账损失376,192.32元、长期应收款坏账损失-1,096,156.55元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

　　经测试，2023年度上半年公司确认资产减值损失3,439,564.73元，其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失4,240,990.29元、合同资产减值损失-1,001,396.72元、其他非流动资产减值损失199,971.16元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2023年上半年，公司合并报表口径计提资产减值准备共计48,990,500.42元，减少公司合并报表利润总额48,990,500.42元。本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定，能够更加公允地反映公司的资产状况。本次计提资产减值准备未经审计，最终会计处理及具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、专项意见

　　（一）董事会

　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份公告编号：2023-077

　　营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2023年8月29日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场形式召开，会议通知于2023年8月18日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席赵祺女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：(一)公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　(二)公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。

　　(三)未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　（二）会议审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。