西部金属材料股份有限公司|年度报告_新浪财经

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容，公司自公布之日起施行。

　　对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第18号-所得税》的规定进行追溯调整。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，详情请见公司2023年半年度报告全文。

　　证券代码：002149 证券简称：西部材料公告编号：2023-039

　　西部金属材料股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议的会议通知于2023年8月18日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年8月29日下午14:30在公司328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事10人，独立董事郭斌书面委托独立董事杨丽荣代为出席会议并行使表决权；独立董事单智伟书面委托独立董事董南雁代为出席会议并行使表决权，会议由杨延安董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《2023年半年度报告》。

　　《2023年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2023年半年度报告摘要》（2023-041）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：002149 证券简称：西部材料公告编号：2023-040

　　西部金属材料股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议的会议通知于2023年8月18日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2023年8月29日下午14:30在公司328会议室召开，应出席监事4人，实际出席监事3人，监事左庆春书面委托监事曹江海代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2023年半年度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核西部金属材料股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：002149 证券简称：西部材料公告编号：2023-042

　　西部金属材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　1.2016年非公开发行募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1059号文）核准，公司于2016年7月26日非公开发行A股38,077,137股，发行价格24.70元/股，募集资金为人民币94,050.53万元，承销及保荐费共计人民币2,160万元，2016年1月28日预付承销及保荐费人民币100万元，扣除承销及保荐费余款人民币2,060万元后，公司实际收到募集资金人民币91,990.53万元，由承销商九州证券股份有限公司于2016年7月27将本次募集资金35,000万元，缴存公司在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户11454000000495641账号内；将募集资金28,000万元，缴存公司在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户8111701013800216778账号内；将募集资金28,990.53万元，缴存公司在中国民生银行股份有限公司西安文景路支行开设的人民币账户697995985账号内。扣除已预付承销及保荐费人民币100万元、其它发行费用人民币180.75万元，考虑相关增值税人民币121.38万元后，募集资金净额为人民币91,831.16万元。该募集资金净额经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字(2016)0079号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。

　　2.2020年非公开发行募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3339号文）核准，公司于2020年12月31日非公开发行A股62,800,000股，发行价格12.50元/股，各股东实际缴纳出资总额为人民币柒亿捌仟伍佰万元整（78,500.00万元），平安证券股份有限公司承销及保荐费共计人民币1,660.00万元，2020年11月13日预付承销及保荐费人民币80.00万元，本次扣除承销及保荐费余款人民币1,580.00万元后，本公司实际收到平安证券股份有限公司转入募集资金人民币76,920.00万元，扣除已预付承销及保荐费和审计验资等费用人民币140.09万元（不含税）、其它发行费用人民币105.65万元（不含税），考虑相关增值税人民币93.96万元后，募集资金净额为人民币76,768.22万元，其中股本6,280.00万元、资本公积70,488.22万元。新增股本占新增注册资本的100%，变更后累计股本为488,214,274元，占变更后注册资本100%。该募集资金净额也经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字(2021)0002号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。

　　（二）2023年1-6月募集资金使用及结余情况

　　2023年期初募集资金账户余额为6,893.96万元，具体使用情况如下：

　　1.募投项目共计使用募集资金4,091.16万元，其中用于“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”3,507.96万元、用于“西部材料联合技术中心建设项目”583.20万元；

　　2.归还募集资金8,000万元；

　　3.使用节余募集资金永久补充流动资金2,188.88万元；

　　截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金账户余额为10,125.25万元（含银行存款利息及手续费净额为3,510.95万元），其中2016年非公开发行募集资金活期存款账户余额为2.12万元、2020年非公开发行募集资金活期存款账户余额为10,123.13万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　1.2016年非公发行募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理，保护公众投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司募集资金管理制度的有关规定，公司于2016年8月11日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。截至2023年6月30日，公司在下列银行设立募集资金专项账户：

　　■

　　2.2020年非公开发行募集资金管理情况

　　公司于2020年12月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3339 号），为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，公司于2021年1月8日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在下列银行设立募集资金专项账户：

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　　3.募集资金账户注销情况

　　因募投项目“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”、项目“通过增资取得西部新锆8.33%股权项目”、项目“偿还银行贷款”已实施完毕，相对应的募集资金专用账户办理了销户手续，公司及子公司与及保荐机构签署的相关账户《募集资金三方监管协议》相应终止。募集资金专用账户注销明细如下：

　　■

　　4.募集资金监管机构变更情况

　　因非公开发行工作需要，公司聘请平安证券股份有限公司（以下简称“平安

　　证券”）担任公司2020年度非公开发行A股股票工作的保荐机构和主承销商，因此公司的持续督导保荐机构由九州证券变更为平安证券，关于2015年非公开发行股票募集资金未完结的持续督导工作将由平安证券完成。

　　鉴于保荐机构变更，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、西诺公司、平安证券、华夏银行股份有限公司西安分行重新签署《西部金属材料股份有限公司募集资金三方监管协议》。账户情况如下：

　　■

　　5.募集资金专项账户情况

　　（1）公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账号为11454000000495641，截至2023年6月30日，专户余额16,922.40元。该专户仅用于自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金的存储和使用。

　　（2）控股子公司西诺公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账号为11454000000497332，截至2023年6月30日，专户余额4,259.68元。该专户仅用于自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金的存储和使用。

　　（3）公司已在平安银行西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账号为15636683970022，截至2023年6月30日，专户余额29,799,294.27元。该专户仅用于高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目募集资金的存储和使用。

　　（4）公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账号为11454000000814807，截至2023年6月30日，专户余额23,618,943.19元。该专户仅用于高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目募集资金的存储和使用。

　　（5）公司已在中国建设银行股份有限公司西安凤城五路支行开设募集资金专用账户，账号为61050175380000001103，截至2023年6月30日，专户余额16,110.48元。该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用。

　　（6）公司已在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账号为8111701012400606472，截至2023年6月30日，专户余额24,290,950.52元。该专户仅用于西部材料联合技术中心建设项目募集资金的存储和使用。

　　（7）控股子公司西部钛业公司已在成都银行西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账号为1221300000844166，截至2023年6月30日，专户余额23,506,024.06元。该专户仅用于高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目募集资金的存储和使用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金在银行活期存款专户存储情况如下：

　　单位：人民币（元）

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　详见所附募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

　　截至2023年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2023年6月30日，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年2月21日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。截至2023年2月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.6亿元全部归还至募集资金专用账户（其中2022年7月7日归还3,000万元、2022年8月25日归还4,000万元、2022年10月20日归还1,000万元、2023年2月17日归还8,000万元）。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司于2023年3月29日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议以及2023年4月20日召开的2022 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将自主化核电站堆芯关键材料国产化项目的节余募集资金 2,186.03 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司于2023年4月24日将该项目募集资金专户余额21,88.88万元全部转出补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　（六）超募资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司未发生超募资金使用的情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途和去向

　　截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目变更情况

　　公司于2018年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议及2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额28,000万元，使用募集资金28,000万元，项目已完成固定资产投资500万元，鉴于外部市场环境发生较大变化，公司经审慎反复研究，不再实施该项目未完成部分的27,500万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。

　　公司于2019年10月30日召开的第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议以及2019年11月15日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金方案，截至2019年9月30日，“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”已达到预定可使用状态，原计划投资35,000万元，完成投资额13,814.94万元（包括已签订合同应付未付金额，将按合同约定从募集资金专户中支付），其中，固定资产投资11,814.94万元，铺底流动资金2,000万元。公司对该募投项目作出如下调整：（1）将该项目投资金额由35,000万元缩减至13,814.94万元（其中，铺底流动资金由8,000万元缩减为2,000万元）；（2）将该项目达产后剩余的21,185.06万元募集资金及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照法律法规及规章制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告经公司董事会批准报出。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　附件1-1：2016年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　附件1-2：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　附件2：变更募集资金投资项目情况表

　　西部金属材料股份有限公司董事会

　　2023年8月30日