公司代码：600428 公司简称：中远海特
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
■
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-046
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2023年8月15日发出通知，会议于2023年8月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到董事9人，实到9人（陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托林尊贵董事参会并行使表决权）。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，公司全体监事和部分高管列席。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2023年半年度报告的议案
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司2023年半年度报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2023年上半年风险持续评估报告的议案
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2023年上半年风险持续评估报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（三）审议通过关于公司开展远期结汇业务的议案
为防范汇率波动风险，加强财务成本管控，董事会同意公司在2.5亿美元额度内开展远期结汇业务。公司独立董事发表了独立意见。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司开展货币类金融衍生业务的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（四）审议通过关于公司购买董监高责任险的议案
为进一步降低公司董事、监事及高级管理人员正常履职导致的风险，董事会同意公司继续在中远海运财产保险自保有限公司购买董监高责任险。2023-2024年保费为33.6万元人民币，保险责任限额7,000 万元人民币，保险期间一年（自保单签署之日起）。同时，公司董事会将提请股东大会授权公司未来三年（2024-2025年、2025-2026年、2026-2027年）在不超过人民币50万元/年的保费额度内购买董监高责任险，保险责任限额不低于人民币7,000万元人民币。
本议案构成关联交易，公司四位关联董事在本议案表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二三年八月三十日
证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2023-047
中远海运特种运输股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到监事5人，实到5人。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘上海先生主持，公司部分高级管理人员列席。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2023年半年度报告的议案
监事会全体成员对公司2023年半年度报告发表如下意见：
1.公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2023年半年度经营管理和财务状况等事项；
3.截至监事会提出本意见时止，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2023年上半年风险持续评估报告的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
监事会
二○二三年八月三十日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-048
中远海运特种运输股份有限公司
开展货币类金融衍生业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）及所属全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司、中远海运特种运输（东南亚）有限公司为合理控制汇率风险，秉持“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期保值原则，拟开展货币类金融衍生业务，交易品种为外汇远期结汇，年度交易总额度为2.5亿美元，不涉及保证金和权利金。额度使用期限为2023年8月30日至2024年8月29日。
●公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
●风险提示：开展远期结汇套期保值业务存在决策和市场风险、履约风险、操作风险、法律风险及境外交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
受当前国际贸易方式的制约，公司及所属全资子公司外币收支结构不平衡，长期需要以美元结汇的方式满足人民币支出的资金需要，存在美元兑换人民币汇率波动风险。为有效控制汇率波动风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司拟适时开展远期结汇套期保值业务（以下简称“本交易”）。
本交易有真实的业务背景和客观的业务需要，资金使用安排合理。本交易中，套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。
（二）交易金额
年度交易总额度为2.5亿美元，额度使用期限为2023年8月30日至2024年8月29日。公司在上述期间内任一时点的交易金额规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。董事会同意授权公司总经理办公会在上述额度内审批具体远期结汇业务实施方案，并授权总会计师审批相关合同文件及每笔交易申请。
具体操作主体及额度如下：
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（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1.交易地点和场所：在境内或境外以场外交易方式进行。本交易产品结构清晰，有真实的业务背景和客观的业务需要，具有合理性和必要性。
2.交易对方：具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构。
3.交易合同主要条款：2023年度新增远期结汇业务合同尚未签订,合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的合同为准。
（五）交易期限
上述额度使用期限为2023年8月30日至2024年8月29日。
二、审议程序
公司于2023年8月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过“关于公司开展远期结汇业务的议案”，独立董事发表了同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1.决策和市场风险：即因金融市场价格波动，导致金融衍生交易可能出现损失的市场风险。
2.履约风险：即因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约，导致公司产生经济损失或其他损失的履约风险。
3.操作风险：公司在开展货币类金融衍生品交易业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。
4.法律风险：即因相关法律变化或交易对手违反相关法律制度造成合约无法正常履行，导致可能给公司带来损失的法律风险。
5.境外交易风险：如金融衍生交易在境外开展，可能发生交易所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险。
（二）风险防范措施
1.公司将恪守风险中性管理原则，立足于生产经营需要，以合理控制风险为目的开展业务，严格执行“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期保值原则，不以投机套利为目的。
2.公司将根据一年内到期的人民币贷款还款计划以及日常经营中人民币付款计划匹配远期结汇业务的交割日，确保衍生交易业务与公司实际的外汇业务需求相匹配。
3.公司在遵守国家相关法律、法规及规范性文件规定前提下开展货币类金融衍生业务，具体业务遵循《中远海运特种运输股份有限公司金融衍生业务管理办法》。
4.公司严格执行前中后台岗位、人员分离原则，由公司管理层审批交易，交易人员、品种及额度明确，远期结汇业务结构简单。
5.公司将持续关注外汇风险敞口情况及远期结汇业务相关的市场信息，并跟踪远期结汇价格或公允价值的变化，及时评估已开展的远期结汇业务的实际操作、资金使用和盈亏情况，确保交易金额规模不超过 2.5 亿美元授权额度，并对套期保值效果进行持续评估，审计部门对已开展远期结汇业务开展定期监督检查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及所属全资子公司开展远期结汇业务有利于规避汇率波动对公司生产经营造成不利影响的风险，提高财务成本管控能力，不会对公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展造成影响。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以确定，对已开展的金融衍生品业务进行相应的会计处理。
五、独立董事意见
公司独立董事就该事项进行了认真审议，发表如下独立董事意见：
公司开展远期结汇业务，是为了有效规避外汇市场的风险，符合公司实际经营需要，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，开展远期结汇业务风险可控。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司在2.5亿美元额度内开展远期结汇业务。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二三年八月三十日
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