证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-064
债券代码：113545 债券简称：金能转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司金狮国际贸易（青岛）有限公司（以下简称“金狮国贸”）。
● 本次解除担保数量：为金狮国贸提供的人民币19,866.98万元保证担保。
● 担保余额：截至目前，公司为金能化学（青岛）有限公司、金狮国贸、金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币282,620.59万元（含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）本次解除担保情况
为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请开立27,545,398.00美元信用证，于2023年4月11日与农业银行签订编号84040120230000226的《进口开证合同》，信用证于2023年4月12日办理完毕。
2023年2月16日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号84100520230000101，担保期限自2023年2月16日至2024年2月15日，担保金额最高不超过人民币120,000万元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》，同意公司为全资子公司增加30亿元担保额度，本次增加后，公司为全资子公司累计担保额度总额不超过人民币80亿元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》（公告编号：2022-136号）。2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意2023年度为子公司提供担保总额不超过80亿元及同意子公司之间相互提供担保，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2023-042号）。
二、担保解除情况
截至2023年5月5日，金狮国贸已将上述信用证全部结清，对应金额的担保责任解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为金能化学（青岛）有限公司、金狮国贸、金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币282,620.59万元，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2023年5月8日
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