恒通物流股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告|物流_新浪财经

　　股票代码：603223 股票简称：恒通股份公告编号：2023-011

　　恒通物流股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年2月28日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年2月18日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款的议案》

　　公司全资子公司山东裕龙港务有限公司（以下简称“裕龙港务”）因6#-7#液体化工泊位工程项目、10#-11#液化品及油品泊位工程项目建设需要，拟与中国进出口银行山东省分行（以下简称“进出口银行”）签署《借款合同（固定资产类贷款）》、《房地产最高额抵押合同》及《海域使用权抵押合同》。裕龙港务以其依法享有的建筑物所有权或使用权、建设用地使用权和海域使用权为抵押物（后续随着项目建设，将把新增加的建筑物、码头设备设施等的所有权或使用权、建设用地使用权和海域使用权作为抵押物，直至抵押物价值金额达到100,000万元止）向进出口银行申请固定资产贷款，合计金额100,000万元，贷款期限108个月，自“贷款”项下首次放款日起算，至最后还款日终止。

　　具体内容详见公司于2023年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于为全资子公司申请抵押贷款提供担保的议案》

　　公司拟与进出口银行签署《保证合同》为上述贷款提供担保，担保总额为人民币100,000万元，担保方式为连带责任担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

　　公司董事会认为：裕龙港务此次申请抵押贷款并由公司提供担保，是为满足裕龙港务6#-7#液体化工泊位工程项目、10#-11#液化品及油品泊位工程项目建设的资金需求，有利于裕龙港务的运营建设，符合公司战略发展目标及全体股东的利益。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次为全资子公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　公司独立董事认为：此次担保是公司为了满足全资子公司的项目建设资金需求，不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意此次担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　股票代码：603223 股票简称：恒通股份公告编号：2023-012

　　恒通物流股份有限公司关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：山东裕龙港务有限公司（以下简称“裕龙港务”），为恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币100,000万元。此外，公司已为裕龙港务在南山集团财务有限公司5,979.80万元授信提供担保。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期。

　　一、抵押贷款及担保情况概述

　　（一）抵押贷款及担保基本情况

　　裕龙港务因6#-7#液体化工泊位工程项目、10#-11#液化品及油品泊位工程项目建设需要，拟与中国进出口银行山东省分行（以下简称“进出口银行”）签署《借款合同（固定资产类贷款）》、《房地产最高额抵押合同》及《海域使用权抵押合同》。裕龙港务以其依法享有的建筑物所有权或使用权、建设用地使用权和海域使用权为抵押物（后续随着项目建设，将把新增加的建筑物、码头设备设施等的所有权或使用权、建设用地使用权和海域使用权作为抵押物，直至抵押物价值金额达到100,000万元止）向进出口银行申请固定资产贷款，合计金额100,000万元，贷款期限108个月，自“贷款”项下首次放款日起算，至最后还款日终止。

　　（二）本次贷款及担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年2月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司申请抵押贷款的议案》、《关于为全资子公司申请抵押贷款提供担保的议案》，同意裕龙港务向进出口银行申请总额100,000万元的贷款并签署《借款合同（固定资产类贷款）》、《房地产最高额抵押合同》及《海域使用权抵押合同》，同时公司为上述贷款事项提供连带责任担保。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人概况

　　■

　　裕龙港务系公司全资子公司。

　　（二）被担保人财务数据单位（万元）

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：公司作为保证人（担保人），承担连带保证责任。

　　担保期限：《借款合同（固定资产类贷款）》项下债务履行期届满之日起三年。

　　担保金额：人民币100,000万元

　　担保范围：裕龙港务（即“债务人”）于《借款合同（固定资产类贷款）》项下的全部贷款本金（合计人民币100,000万元）、利息、违约金、损害赔偿金等其他费用。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保为公司与全资子公司之间发生的担保，担保所涉固定资产贷款系为满足裕龙港务码头建设需要，能够减轻公司资本性投资压力。此外根据可研报告预测，6#-7#液体化工泊位工程项目达产后预计收入为20,951万元/年，税后利润为10,305万元/年，税后内部收益率为15.85%；10#-11#液化品及油品泊位工程项目达产后预计收入为21,559万元/年，税后利润为10,301万元/年，税后内部收益率为13.34%，具备较好的盈利能力及偿还债务能力。故本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　裕龙港务此次申请抵押贷款并由公司提供担保，是为满足裕龙港务6#-7#液体化工泊位工程项目、10#-11#液化品及油品泊位工程项目建设的资金需求，有利于裕龙港务的运营建设，符合公司战略发展目标及全体股东的利益。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次为全资子公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告出具日，公司及其控股子公司无对外担保和逾期担保事项，公司对全资和控股子公司实际提供的担保总额为人民币14,979.80万元,合计占公司最近一期经审计净资产的12.40%。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　证券代码：603223 证券简称：恒通股份公告编号：2023-013

　　恒通物流股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月16日14点30分

　　召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月16日

　　至2023年3月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容于2023年3月1日在中国证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员