诺德价值优势混合

(570001)开放式-偏股混合型

基金经理：罗世锋

单位净值:2.1724	净值增长率:0.21%	累计净值:2.6024	净值更新日期:2024/5/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德价值
最新规模:22.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.5649	6.12%
中信建投	0.5704	6.12%
广发成长	0.5424	5.24%
广发成长	0.5374	5.23%
东吴安享	0.6025	4.89%
华夏低碳	0.6878	4.47%
华夏低碳	0.6787	4.46%
渤海汇金	0.5717	4.00%
财通资管	0.5536	3.23%
财通资管	0.5481	3.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德量化	0.9376	0.55%
诺德量化	0.9424	0.54%
诺德价值	0.6559	0.32%
诺德周期	2.6680	0.26%
诺德量化	0.9364	0.26%
诺德量化	0.9312	0.25%
诺德价值	2.1724	0.21%
诺德汇盈	1.1531	0.16%
诺德新享	1.5589	0.15%
诺德研发	0.9570	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.87%	-16.11%	-0.42%	-21.64%	-18.43%	-37.95%	187.73%
同类排名(偏股混合型)	1473/2697	1456/2189	1612/2886	1811/2211	647/1335	811/1007	--
同类平均(偏股混合型)	-1.78%	-11.21%	0.47%	-12.15%	-17.88%	-19.12%	-
年化收益率(%)	-7.73%	-16.11%	-0.42%	-21.64%	-18.43%	-12.65%	10.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.83	92.89	92.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德价值以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，诺德价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德价值以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德价值以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	86.75%
交通运输、仓储和邮政业	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
卫生和社会工作	0.02%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
泸州老窖	0	0	8.95%	991
阳光电源	0	0	8.68%	834
德赛西威	0	0	8.60%	267
三花智控	0	0	7.32%	347
安琪酵母	0	0	5.80%	54
贵州茅台	0	0	5.67%	2544
晶盛机电	0	0	5.27%	86
海大集团	0	0	4.96%	180
圆通速递	0	0	4.91%	95
欧普康视	0	0	4.81%	3

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		7.72	20.13	31.54	14.26	36.40	28.35	低	18.15	低	0.69	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	63.80%	127/289	80.84%	114/289	75.21%	210/289

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.53%	265/382	6.36%	289/382	55.11%	217/382	93.96%	236/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.07	0.74	-1.84	-0.37	-0.03
股票型			0.0005	0.0247	2.07	0.74	-1.84	-0.37	-0.03

评级截止日期：2012-10-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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