兴全货币A

(340005)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：谢芝兰

七日年化收益率:1.02%	每万份收益:0.268	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2026/6/4
最新规模:12.52亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴全货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4950	133.762%
工银薪金	1.7132	1.987%
德邦如意	0.5801	1.920%
东吴货币	0.3734	1.847%
工银薪金	1.6609	1.792%
东吴货币	0.3516	1.758%
工银薪金	1.6475	1.743%
德邦如意	0.5142	1.676%
东吴货币	0.3301	1.676%
融通汇财	0.3082	1.622%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全合远	1.1773	1.67%
兴全合远	1.2141	1.67%
兴全精选	4.5509	1.17%
兴全优选	1.2667	1.02%
兴全优选	1.2503	1.02%
兴全合衡	1.4927	0.96%
兴全合衡	1.4731	0.96%
兴全全球	4.4549	0.88%
兴全社会	4.5620	0.84%
兴全可持	1.3869	0.81%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-4	2026-6-3	2026-6-2	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29
七日年化收益率(%)	1.018%	1.023%	1.023%	1.020%	1.019%	1.016%
同类排名(货币A)	342/656	340/656	335/656	333/656	332/656	332/656
万份收益(元)	0.2676	0.2772	0.2826	0.2778	0.5562	0.2808
近一年收益率(%)	1.21%	1.21%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	53.06	48.11	50.67

最新总份额：53.8090亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	684,262.14	6.26
政策性金融债	191,218.40	1.75

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国开10	170210	101,167.00	0.93
25江苏银行CD194	112514194	99,270.60	0.91
25华夏银行CD295	112518295	99,691.70	0.91
26光大银行CD038	112617038	98,496.40	0.90
26中信银行CD084	112608084	98,497.10	0.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.17	3.88	3.46	3.33	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.40%	1/ 51	9.32%	5/ 51	13.38%	9/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	45/222	0.26%	24/222	4.31%	7/222	13.32%	10/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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