兴全货币A

(340005)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：谢芝兰

七日年化收益率:1.54%	每万份收益:0.461	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/7/23
最新规模:17.4亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴全货币A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0200	131.580%
鹏扬通利	0.5082	2.177%
华夏沃利	1.1425	2.174%
国寿安保	0.6650	2.126%
华夏沃利	1.1019	2.022%
中航航行	0.6048	1.993%
交银天利	0.4478	1.987%
富国天时	0.7082	1.986%
华夏沃利	1.0960	1.967%
长城收益	0.5279	1.965%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	1.0110	0.09%
兴证全球	1.0099	0.09%
兴全兴泰	1.0215	0.07%
兴证全球	1.0707	0.06%
兴全安泰	0.9045	0.06%
兴全恒瑞	1.0170	0.05%
兴证全球	1.0274	0.05%
兴全祥泰	1.0510	0.05%
兴全安泰	0.9104	0.04%
兴证全球	1.0263	0.04%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17
七日年化收益率(%)	1.541%	1.521%	1.514%	1.504%	1.515%	1.541%
同类排名(货币A)	239/542	245/542	265/542	289/542	288/541	257/541
万份收益(元)	0.4614	0.4220	0.8444	0.4487	0.3641	0.3927
近一年收益率(%)	1.97%	1.96%	1.97%	1.97%	1.97%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	53.06	48.11	50.67

最新总份额：53.8090亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	313,444.80	10.90
政策性金融债	284,877.29	9.90
普通企业债	36,237.34	1.26

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开17	220217	129,414.00	4.50
21农发09	210409	107,151.00	3.72
23平安银行CD172	112311172	79,027.10	2.75
24江苏银行CD136	112414136	54,929.90	1.91
24上海银行CD116	112416116	49,936.30	1.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.17	3.88	3.46	3.33	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.40%	1/ 51	9.32%	5/ 51	13.38%	9/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	45/222	0.26%	24/222	4.31%	7/222	13.32%	10/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：218帖子数：235

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情