兴全货币A

(340005)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：谢芝兰

七日年化收益率:1.76%	每万份收益:0.473	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:18.84亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴全货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7090	131.269%
浦银日日	1.7386	2.248%
东兴安盈	1.6998	2.227%
泓德添利	0.7399	2.215%
南方薪金	1.3059	2.210%
易方达保	0.5696	2.206%
兴业货币	1.5113	2.185%
中信保诚	0.5832	2.174%
博时兴盛	0.7465	2.142%
华泰紫金	0.8545	2.136%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全沪港	0.6418	4.09%
兴全社会	1.2976	3.57%
兴全合宜	1.3295	3.29%
兴全合宜	1.2967	3.28%
兴全合远	0.6958	2.87%
兴全合远	0.6832	2.85%
兴全社会	3.1060	2.78%
兴证全球	0.8400	2.68%
兴证全球	0.8483	2.66%
兴全合丰	0.6024	2.38%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.749%	1.759%	1.764%	1.790%	1.802%	1.812%
同类排名(货币A)	239/531	240/529	249/529	246/527	267/527	264/527
万份收益(元)	0.4670	0.4727	2.3856	0.4859	0.4828	0.9583
近一年收益率(%)	2.05%	2.07%	2.06%	2.07%	2.07%	2.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	53.06	48.11	50.67

最新总份额：53.8090亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	357,371.73	8.79
政策性金融债	176,321.02	4.33
普通金融债	55,034.79	1.35
普通企业债	50,322.12	1.24

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开17	220217	89,186.00	2.19
21农发09	210409	87,135.00	2.14
23北京银行CD079	112312079	84,677.70	2.08
23平安银行CD172	112311172	78,517.20	1.93
24招证S3	240753	55,034.80	1.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.17	3.88	3.46	3.33	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.40%	1/ 51	9.32%	5/ 51	13.38%	9/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	45/222	0.26%	24/222	4.31%	7/222	13.32%	10/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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