华夏沃利货币D
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7日年化
1.722%
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数据日期:2024-6-30
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-6-30 | 2024-6-28 | 2024-6-27 | 2024-6-26 | 2024-6-25 | 2024-6-24 |
七日年化收益率(%) | 1.722% | 1.714% | 1.723% | 1.714% | 2.023% | 2.023% |
同类排名(货币A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
万份收益(元) | 0.9476 | 0.4488 | 0.4821 | 0.4655 | 0.4655 | 0.4656 |
近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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华夏沃利货币D(021406)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏沃利货币D(021406)持有人结构
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报告期
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华夏沃利货币D(021406)十大持有人
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报告日
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华夏沃利货币D(021406)历史收益率
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分红报告 |
临时报告 |
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华夏沃利货币D(021406)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏沃利货币D(021406)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳慧理 | 0.8288 | 2.665% | |
前海开源 | 0.6089 | 2.521% | |
前海开源 | 0.6089 | 2.511% | |
兴业安润 | 1.0430 | 2.484% | |
国富安享 | 0.4637 | 2.474% |