华夏沃利货币D

(021406)开放式-货币A

基金经理：邓子威

七日年化收益率:1.51%	每万份收益:0.416	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/8/16
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏沃利D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.1190	131.679%
国富日日	0.3521	2.382%
国富日日	0.3208	2.255%
光大保德	0.2183	2.237%
海富通货	0.4425	2.136%
中信保诚	0.3957	2.081%
鹏华安盈	0.7195	2.028%
鹏华安盈	0.7154	2.013%
交银天鑫	0.4685	2.009%
中信保诚	0.3672	1.980%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏野村	1.3984	2.80%
华夏恒生	0.3473	2.78%
华夏纳斯	1.7490	2.64%
华夏恒生	0.5515	2.62%
华夏恒生	0.5564	2.62%
华夏纳斯	1.4730	2.50%
华夏纳斯	1.4627	2.50%
华夏纳斯	0.2058	2.34%
华夏恒生	0.4701	2.22%
华夏中证	0.6699	2.17%

基金业绩表现及排名

日期	2024-8-16	2024-8-15	2024-8-14	2024-8-13	2024-8-12	2024-8-11
七日年化收益率(%)	1.505%	1.503%	1.499%	1.496%	1.528%	1.531%
同类排名(货币A)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.4162	0.4231	0.4231	0.3614	0.4188	0.8229
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	436,650.19	20.94
政策性金融债	105,637.84	5.07

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发01	240401	105,638.00	5.07
24建设银行CD125	112405125	59,876.10	2.87
24浙商银行CD020	112413020	49,881.60	2.39
24民生银行CD069	112415069	49,557.60	2.38
24民生银行CD241	112415241	49,555.20	2.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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