工银薪金货币A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2026-1-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-1-22 | 2026-1-21 | 2026-1-20 | 2026-1-19 | 2026-1-18 | 2026-1-16 |
| 七日年化收益率(%) | 1.106% | 1.102% | 1.109% | 1.126% | 1.142% | 1.153% |
| 同类排名(货币A) | 366/626 | 364/625 | 364/625 | 365/625 | 323/625 | 213/625 |
| 万份收益(元) | 0.3184 | 0.2922 | 0.2916 | 0.3001 | 0.6051 | 0.3027 |
| 近一年收益率(%) | 1.26% | 1.26% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 328,170.69 | 11.22 |
| 政策性金融债 | 85,685.13 | 2.93 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 工银瑞信薪金货币市场基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 关于工银瑞信薪金货币市场基金A类份额2026年元旦假期调整大额申购、转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-29 |
| 关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知 | T+0快速赎回 | 2025-11-21 |
| 关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知 | T+0快速赎回 | 2025-11-07 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 工银瑞信薪金货币市场基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 关于工银瑞信薪金货币市场基金A类份额2025年中秋节、国庆节假期调整大额申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-09-27 |
| 关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知 | T+0快速赎回, | 2025-09-18 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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工银薪金货币A(000528)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银薪金货币A(000528)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银薪金货币A(000528)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银薪金货币A(000528)持仓变化
报告日
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工银薪金货币A(000528)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银薪金货币A(000528)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银价值 | 1.1525 | 1.78% | |
| 工银价值 | 1.1539 | 1.77% | |
| 物联网ET | 1.5389 | 1.39% | |
| 工银景气 | 0.9791 | 1.38% | |
| 工银景气 | 0.9528 | 1.36% | |
| 工银新焦 | 3.3736 | 1.25% |
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