工银薪金货币A

(000528)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：王朔郝瑞

七日年化收益率:1.78%	每万份收益:0.473	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:74.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银薪金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6650	131.225%
大成慧成	1.6052	5.436%
大成慧成	1.5592	5.211%
摩根天添	0.4758	3.037%
宏利货币	0.5977	2.952%
摩根天添	0.4255	2.813%
摩根天添	0.4111	2.792%
华夏财富	0.4269	2.677%
宏利货币	0.4880	2.652%
鹏华盈余	0.5578	2.644%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银金融	2.0950	1.70%
工银金融	2.1610	1.69%
工银精选	1.1018	1.57%
工银精选	1.0660	1.56%
工银产业	0.8825	1.37%
工银产业	0.9136	1.37%
工银灵动	0.6062	1.29%
工银灵动	0.6164	1.28%
港股红利	1.0500	1.26%
工银养老	0.7247	1.22%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.769%	1.781%	1.785%	1.803%	1.809%	1.817%
同类排名(货币A)	255/527	250/527	250/527	251/527	223/527	232/527
万份收益(元)	0.4653	0.4733	0.5079	0.4753	0.4776	0.9638
近一年收益率(%)	2.03%	2.03%	2.04%	2.03%	2.03%	2.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.10	57.65	57.36

最新总份额：47.5190亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	328,607.68	14.44
政策性金融债	67,344.12	2.96

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD077	112410077	79,601.90	3.50
24民生银行CD122	112415122	79,621.20	3.50
22农发清发03	092218003	37,718.50	1.66
23青岛银行CD052	112384990	29,914.20	1.32
23平安银行CD070	112311070	29,901.10	1.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.84	3.13	2.86	2.64	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	72/222	0.23%	77/222	3.83%	62/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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