九泰锐益混合(LOF)A

(168103)开放式-平衡混合型

基金经理：刘开运

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0590	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0590
净值更新日期:2024/6/14	基金简称:九泰锐益LOF	最新规模:1.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	1.1861	6.18%
东方阿尔	1.1629	6.17%
诺德新生	0.9179	5.58%
诺德新生	0.9188	5.57%
国融融盛	1.4218	5.51%
国融融盛	1.4604	5.51%
东吴多策	1.8654	5.35%
东吴双动	0.5576	5.33%
新华安享	0.8403	5.33%
宏利成长	1.8388	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
九泰泰富	1.1889	2.97%
九泰泰富	1.1864	2.97%
九泰天富	0.9200	1.43%
九泰久益	2.1960	1.43%
九泰久益	2.0880	1.41%
九泰天富	0.9220	1.32%
九泰盈泰	0.7250	1.27%
九泰盈泰	0.7374	1.26%
九泰天兴	0.8007	1.10%
九泰天兴	0.8030	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.67%	-19.95%	-7.59%	-26.44%	-25.13%	-46.70%	5.90%
同类排名(平衡混合型)	3222/4713	3773/4582	4152/5011	4832/5046	3983/4927	2890/3204	--
同类平均(平衡混合型)	-0.35%	-9.02%	-0.68%	-8.18%	-14.65%	-20.29%	-
年化收益率(%)	-5.33%	-19.95%	-7.59%	-26.44%	-25.13%	-15.57%	0.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.17	94.61	94.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，九泰锐益以大盘股为主。
在财务资质方面，九泰锐益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，九泰锐益交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，九泰锐益选股无显著特征。
在财务资质方面，九泰锐益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，九泰锐益交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，九泰锐益选股无显著特征。
在财务资质方面，九泰锐益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，九泰锐益交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	77.50%
房地产业	4.17%
科学研究和技术服务业	4.10%
金融业	3.22%
租赁和商务服务业	1.85%
农、林、牧、渔业	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
阳光电源	0	0	8.85%	832
贵州茅台	0	0	8.64%	2546
通威股份	0	0	8.33%	138
汇川技术	0	0	8.03%	412
宁德时代	0	0	7.45%	2560
亿纬锂能	0	0	7.34%	280
隆基绿能	0	0	7.13%	183
先导智能	0	0	5.06%	71
泰格医药	0	0	4.09%	118
韦尔股份	0	0	3.99%	226

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-06-30

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