万家优选

(161903)开放式-偏股混合型

基金经理：黄兴亮

单位净值:1.2952	净值增长率:0.73%	累计净值:4.8942	净值更新日期:2026/4/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家行业优选LOF
最新规模:69.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	2.2170	3.77%
前海联合	1.3806	3.76%
前海联合	1.3376	3.75%
长城久润	1.2513	3.75%
融通成长	4.2170	3.49%
富荣福鑫	0.8033	3.41%
富荣福鑫	0.8057	3.40%
格林伯元	0.9591	3.40%
格林伯元	0.9717	3.39%
融通逆向	1.7512	3.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家瑞兴	1.3720	3.59%
万家瑞兴	1.3957	3.59%
万家元晟	1.1295	3.20%
万家元晟	1.1263	3.19%
万家宏观	2.6894	2.40%
万家宏观	2.6473	2.40%
万家自主	1.0375	2.33%
万家自主	1.0699	2.32%
万家新利	2.1689	1.97%
万家精选	1.9679	1.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.77%	11.88%	-3.67%	48.99%	-4.63%	-3.40%	834.26%
同类排名(偏股混合型)	4307/4583	2302/4526	3949/4849	532/4885	4288/5013	3459/4303	--
同类平均(偏股混合型)	-1.12%	19.78%	-0.08%	21.76%	3.87%	12.91%	-
年化收益率(%)	-29.54%	11.88%	-3.67%	48.99%	-4.63%	-1.13%	40.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.78	93.39	91.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家行业选股无显著特征。
在财务资质方面，万家行业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家行业无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家行业选股无显著特征。
在财务资质方面，万家行业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家行业无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家行业选股无显著特征。
在财务资质方面，万家行业选股无显著特征。
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投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	48.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	45.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深信服	0	0	9.64%	1
绿的谐波	0	0	8.27%	1
思瑞浦	0	0	8.03%	1
寒武纪	0	0	7.78%	1
百济神州	0	0	7.71%	1
瑞芯微	0	0	7.68%	1
用友网络	0	0	7.61%	1
铂力特	0	0	7.20%	1
荣昌生物	0	0	5.58%	1
圣邦股份	0	0	4.93%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.19	1.93	7.82	11.58	8.77	28.34	低	16.11	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.23%	212/382	7.27%	265/382	76.00%	78/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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