国泰CES半导体芯片行业ETF联接A

(008281)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：梁杏朱碧莹

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:2.9020	净值增长率:6.61%	累计净值:3.0630	净值更新日期:2026/5/25	基金简称:国泰CES联接A
最新规模:34.85亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	2.8522	7.44%
嘉实中证	3.5378	7.44%
南方中证	2.3902	7.44%
芯片	1.7384	7.37%
广发国证	1.3472	7.36%
半导体龙	2.8319	7.29%
嘉实中证	2.1522	7.09%
嘉实中证	2.1472	7.08%
国联安半	2.3432	7.07%
南方上证	4.3902	7.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	2.0108	9.28%
国泰新经	4.5530	7.69%
国泰新经	4.4910	7.67%
国泰中证	2.8522	7.44%
国泰优势	3.8797	7.40%
国泰优势	3.7880	7.40%
国泰成长	1.5817	7.06%
国泰成长	1.5410	7.06%
国泰上证	2.4983	7.05%
国泰中证	2.5726	6.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-25)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	65.33%	119.04%	53.43%	42.00%	23.45%	134.83%	231.73%
同类排名(复制指数型)	137/4106	221/3240	117/4337	663/3327	386/2576	82/1912	--
同类平均(复制指数型)	14.02%	40.97%	9.56%	27.16%	10.50%	41.81%	-
年化收益率(%)	130.66%	119.04%	53.43%	42.00%	23.45%	44.94%	35.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.73	1.62	0.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰CES数据不全。
在财务资质方面，国泰CES数据不全。
在持仓周转率方面，国泰CES数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华海清科	0	0	0.00%	208
三安光电	0	0	0.00%	3
晶晨股份	0	0	0.00%	117
安路科技	0	0	0.00%	6
华润微	0	0	0.00%	18
天岳先进	0	0	0.00%	24
思瑞浦	0	0	0.00%	105

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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