农银海棠定开混合

(006977)开放式-偏股混合型

基金经理：谷超

单位净值:0.9670	净值增长率:-0.64%	累计净值:3.0545	净值更新日期:2026/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银海棠
最新规模:0.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.8027	4.94%
中银创新	1.8393	4.94%
汇添富健	1.2621	4.83%
汇添富健	1.2361	4.83%
汇添富创	1.5494	4.82%
汇添富医	0.6055	4.67%
汇添富医	0.6340	4.66%
天弘医药	0.9489	4.54%
天弘医药	0.9282	4.54%
诺安精选	1.4618	4.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银中证	0.9747	1.83%
农银中证	0.9759	1.83%
农银消费	3.0179	1.07%
农银现代	1.2886	0.75%
农银新兴	0.5049	0.66%
农银创新	0.6932	0.62%
农银品质	0.7231	0.60%
农银品质	0.7124	0.59%
农银医疗	1.5269	0.44%
农银中证	1.0735	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.15%	-7.70%	-6.39%	0.91%	3.38%	-17.78%	168.55%
同类排名(偏股混合型)	4499/4785	4575/4728	4457/4849	4587/4885	2843/5013	4313/4505	--
同类平均(偏股混合型)	13.50%	36.58%	8.84%	21.76%	3.87%	33.37%	-
年化收益率(%)	-14.29%	-7.70%	-6.39%	0.91%	3.38%	-5.93%	23.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.97	83.50	63.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银海棠以大盘股为主。
在财务资质方面，农银海棠以混合型为主。
在持仓周转率方面，农银海棠无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银海棠选股无显著特征。
在财务资质方面，农银海棠选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银海棠无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银海棠选股无显著特征。
在财务资质方面，农银海棠选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银海棠无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	59.87%
金融业	13.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.54%
采矿业	5.09%
租赁和商务服务业	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	8.36%	581
贵州茅台	0	0	7.95%	2417
宁德时代	0	0	7.53%	4213
山西汾酒	0	0	6.59%	198
海康威视	0	0	6.28%	337
招商银行	0	0	6.26%	1389
柏楚电子	0	0	5.54%	37
中航沈飞	0	0	4.88%	173
中信证券	0	0	4.66%	382
迈瑞医疗	0	0	4.22%	257

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
封闭式

评级截止日期：2026-03-31

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