万家鑫璟纯债A

(003327)开放式-纯债债券型

基金经理：周潜玮周慧

单位净值:1.2703	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4630	净值更新日期:2026/4/3
基金简称:万家鑫璟A
最新规模:8.45亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	151.5070	2.58%
金鹰元丰	1.7402	1.22%
华夏养老	1.2001	0.99%
东亚联丰	61.0700	0.89%
汇丰亚洲	4.9703	0.83%
汇丰亚洲	8.4092	0.82%
汇丰亚洲	5.0302	0.82%
汇丰亚洲	4.9584	0.79%
汇丰亚洲	8.0582	0.79%
汇丰亚洲	5.1004	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家优选	1.3588	2.30%
万家优选	1.3460	2.30%
万家启尊	1.1377	2.16%
万家启尊	1.1341	2.15%
万家数字	0.7561	2.09%
万家数字	0.7540	2.09%
万家医疗	1.0053	1.95%
万家医疗	1.0057	1.95%
万家上证	1.7343	1.22%
万家消费	0.9676	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.44%	2.12%	0.90%	1.13%	6.23%	11.13%	50.58%
同类排名(纯债债券型)	1022/2916	1189/2826	878/3004	1835/2902	438/2824	719/2671	--
同类平均(纯债债券型)	1.21%	2.96%	0.64%	2.71%	4.58%	9.88%	-
年化收益率(%)	2.87%	2.12%	0.90%	1.13%	6.23%	3.71%	5.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.28	95.01	125.27

最新总份额：227.6360亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,307.43	15.74
政策性金融债	5,057.70	5.98
普通金融债	4,080.89	4.83

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23粤交投MTN003	102382207	5,198.60	6.15
25农发01	250401	5,057.70	5.98
24泸州窖MTN006	102485503	5,013.06	5.93
21招商银行永续债	2128047	4,080.89	4.83
23亳州城建MTN002	102381995	3,095.77	3.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.21	2.37	3.54	0.00	3.45	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-12-31

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