金鹰添利信用债债券E
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 1.49% | 12.03% | -- | -- | 13.93% |
同类排行(一级债基) | -- | -- | 84/2880 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(一级债基) | 2.69% | 4.89% | 0.16% | -- | -- | 8.67% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 20.14% | 12.03% | -- | -- | 34.60% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 10,450.95 | 88.83 |
普通金融债 | 1,052.04 | 8.94 |
国债 | 415.51 | 3.53 |
资产配置
行业分布
选股风格
金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-12-31 |
金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京格上富信基金销售有限公司为代销机... | 定期定额投资,基 | 2024-12-27 |
金鹰基金管理有限公司部分基金新增华创证券有限责任公司为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-12-20 |
金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
金鹰基金管理有限公司部分基金新增国金证券股份有限公司为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-10-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰添利信用债债券E(022105)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰添利信用债债券E(022105)持有人结构
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报告期
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金鹰添利信用债债券E(022105)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰添利信用债债券E(022105)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰添利信用债债券E(022105)持仓变化
报告日
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金鹰添利信用债债券E(022105)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰添利信用债债券E(022105)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银平衡 | 1.0151 | 0.47% | |
华泰保兴 | 1.2347 | 0.46% | |
浙商丰利 | 1.6342 | 0.46% | |
前海开源 | 1.3140 | 0.46% | |
华泰保兴 | 1.2126 | 0.46% | |
汇丰亚洲 | 9.4956 | 0.42% |