中银机构现金管理货币A

(002195)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：蔡静徐一

七日年化收益率:1.34%	每万份收益:0.461	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2025/3/12
最新规模:43.61亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3030	132.415%
红土创新	0.0856	3.511%
光大保德	0.3525	2.076%
光大保德	0.3341	1.998%
国泰瞬利	0.5116	1.948%
国泰瞬利	0.5116	1.948%
富国天时	0.4315	1.943%
交银天益	0.4195	1.923%
华泰紫金	0.4315	1.879%
农银红利	0.3143	1.844%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.7592	5.08%
中银中小	2.3300	1.09%
中银研究	0.7430	0.81%
中银新趋	1.5830	0.70%
中银新趋	1.6010	0.69%
中银研究	0.7330	0.69%
中银新动	0.8100	0.62%
中银恒利	1.0665	0.60%
中银金融	1.5015	0.58%
中银金融	1.4765	0.57%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-12	2025-3-11	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7	2025-3-6
七日年化收益率(%)	1.339%	1.280%	1.289%	1.301%	1.333%	1.297%
同类排名(货币A)	135/568	153/568	142/568	140/568	148/567	148/567
万份收益(元)	0.4613	0.3304	0.3371	0.6519	0.4356	0.3350
近一年收益率(%)	1.72%	1.72%	1.73%	1.73%	1.73%	1.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	45.71	67.24	72.16

最新总份额：14.8310亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,437.65	6.43
政策性金融债	56,997.40	4.62
普通金融债	25,624.04	2.07
普通企业债	13,148.05	1.06

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	25,797.00	2.09
24工商银行CD143	112402143	19,856.70	1.61
24招商银行CD026	112407026	19,857.50	1.61
24北京银行CD132	112412132	19,950.00	1.61
24民生银行CD306	112415306	19,773.40	1.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.07	3.68	0.00	3.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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