中银机构现金管理货币E
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7日年化
1.356%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.36%
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近1年涨幅
1.73%
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数据日期：2024-12-3
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7.5
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2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.356% | 1.295% | 1.315% | 1.317% | 1.316% | 1.316% |
| 同类排名(货币A) | 298/562 | 305/562 | 355/561 | 300/561 | 300/561 | 293/561 |
| 万份收益(元) | 0.4409 | 0.5412 | 0.6356 | 0.3178 | 0.3234 | 0.3240 |
| 近一年收益率(%) | 1.73% | 1.73% | 1.73% | 1.73% | 1.74% | 1.74% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 65,323.29 | 6.07 |
| 普通金融债 | 37,966.02 | 3.53 |
| 大额可转让同业存单 | 29,940.47 | 2.79 |
| 普通企业债 | 10,285.42 | 0.96 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中银机构现金管理货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银机构现金管理货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中银机构现金管理货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中银机构现金管理货币市场基金（中银机构现金管理货币E）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-26 |
| 中银机构现金管理货币市场基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-26 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-05-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银机构现金管理货币E(017629)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银机构现金管理货币E(017629)持有人结构
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报告期
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中银机构现金管理货币E(017629)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银机构现金管理货币E(017629)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中银机构现金管理货币E(017629)持仓变化
报告日
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中银机构现金管理货币E(017629)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银机构现金管理货币E(017629)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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法律文件
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利润表
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银河评级
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济安金信评级
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| 前海开源 | 1.0586 | 2.465% | |
| 长盛货币 | 0.3491 | 2.424% | |
| 长盛货币 | 0.3461 | 2.339% | |
| 方正富邦 | 0.3551 | 2.297% |
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| 中银慧泽 | 0.7781 | 1.13% | |
| 中银科技 | 0.5952 | 1.10% | |
| 中银港股 | 0.5759 | 1.05% | |
| 中银新财 | 1.1048 | 0.99% | |
| 中银养老 | 0.8502 | 0.99% | |
| 中银全球 | 0.9430 | 0.99% | |
| 中银新财 | 1.1034 | 0.98% |
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