中银机构现金管理货币E

(017629)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：蔡静徐一

七日年化收益率:1.36%	每万份收益:0.441	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/12/3
最新规模:38.26亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银现金E

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5130	132.073%
红土创新	5.4379	6.999%
大成慧成	1.0955	3.973%
大成慧成	1.0320	3.720%
大成货币	0.3477	2.823%
长盛货币	0.3733	2.603%
前海开源	0.2816	2.462%
长盛货币	0.3310	2.431%
长盛货币	0.3141	2.345%
红土创新	0.1868	2.340%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.5952	1.10%
中银慧泽	0.7933	0.98%
中银慧泽	0.7857	0.98%
中银养老	0.8572	0.82%
中银港股	0.5806	0.82%
中银慧泽	0.9570	0.71%
中银慧泽	0.9500	0.70%
中银恒利	1.0460	0.68%
中银安康	1.0267	0.52%
中银安康	1.0172	0.51%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-4	2024-12-3	2024-12-2	2024-12-1	2024-11-29	2024-11-28
七日年化收益率(%)	1.354%	1.356%	1.295%	1.315%	1.317%	1.316%
同类排名(货币A)	298/562	305/562	355/561	300/561	300/561	293/561
万份收益(元)	0.3195	0.4409	0.5412	0.6356	0.3178	0.3234
近一年收益率(%)	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.74%	1.74%
四分位排名帮助

页面没有找到

页面没有找到 5秒钟之后将会带您进入新浪首页!

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	65,323.29	6.07
普通金融债	37,966.02	3.53
	29,940.47	2.79
普通企业债	10,285.42	0.96

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	25,689.30	2.39
21国开18	210218	23,583.80	2.19
22国开14	220214	16,050.20	1.49
21华夏银行02	2128035	15,389.60	1.43
21民生银行01	2128037	12,329.70	1.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

金牛奖得主翻车！民生加银王亮三年…(24-12-02 11:51)
场内场外双向发力中证A500相关基金…(24-11-18 02:15)
中证A500产品持续火爆头部公募强势…(24-11-18 01:45)
见证历史！中证A500 太火爆！继续建…(24-11-18 00:55)
网红债基陷入“负循环” 流动性管理…(24-11-18 00:00)
国泰景顺等53家基金公司激战中证A5…(24-11-16 08:09)
恒生指数回撤超7% 重仓港股基金周内…(24-11-16 00:12)
中证A500ETF南方（159352）规模破百…(24-11-15 09:44)
南方沪深300ETF联接基金官宣取消大…(24-11-14 07:30)
多只中证A500基金认购户数出炉：广…(24-11-12 11:10)

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情