天弘沪深300ETF联接A

(000961)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：陈瑶

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.6842	净值增长率:-0.25%	累计净值:1.6842	净值更新日期:2026/4/28	基金简称:天弘300A
最新规模:84.96亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.2980	3.58%
国联煤炭	2.1990	3.43%
国联煤炭	2.1770	3.42%
国泰中证	2.3878	3.35%
国泰中证	2.3982	3.34%
国泰中证	2.3550	3.34%
招商中证	2.4011	3.29%
招商中证	2.4122	3.28%
招商中证	2.3856	3.28%
汇添富中	1.0826	3.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘国证	0.3903	2.36%
天弘中证	1.4006	2.26%
天弘中证	1.3964	2.26%
天弘国证	0.4277	2.25%
天弘国证	0.4232	2.22%
天弘恒生	0.7622	1.40%
天弘恒生	1.1769	1.32%
天弘恒生	1.1654	1.31%
天弘医疗	1.6465	1.24%
天弘医疗	1.7132	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.92%	27.48%	2.89%	19.61%	17.06%	26.45%	68.42%
同类排名(复制指数型)	2241/4017	1722/3209	2645/4337	1993/3327	816/2576	1018/1909	--
同类平均(复制指数型)	3.69%	36.34%	4.46%	27.16%	10.50%	30.48%	-
年化收益率(%)	3.85%	27.48%	2.89%	19.61%	17.06%	8.82%	6.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	4.42	4.15	4.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘沪深数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，天弘沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	1.44%
金融业	0.56%
采矿业	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.08%
建筑业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.03%
租赁和商务服务业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.02%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.10%	4215
贵州茅台	0	0	0.10%	2417
中国平安	0	0	0.07%	1880
中际旭创	0	0	0.06%	3316
紫金矿业	0	0	0.06%	2702
招商银行	0	0	0.05%	1389
新易盛	0	0	0.04%	2637
美的集团	0	0	0.04%	1661
长江电力	0	0	0.04%	935
兴业银行	0	0	0.03%	723

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.07	14.59	18.45	5.79	19.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.14%	238/355	5.98%	184/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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