天弘沪深300ETF联接A

(000961)开放式-复制指数型

基金经理：陈瑶

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3713	净值增长率:0.75%	累计净值:1.3713	净值更新日期:2024/12/2	基金简称:天弘300A
最新规模:97.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.4065	4.74%
南方中证	1.3193	4.55%
南方中证	1.3190	4.54%
广发中证	1.7345	4.51%
广发中证	1.7518	4.51%
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
招商沪深	0.4104	3.35%
招商沪深	0.4116	3.34%
天弘中证	0.8391	3.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.8391	3.16%
天弘中证	0.9723	3.00%
天弘中证	0.9696	3.00%
天弘北证	1.1745	2.89%
天弘北证	1.1743	2.89%
天弘中证	1.1987	2.12%
天弘中证	1.2001	2.12%
天弘全球	1.1539	2.06%
天弘全球	1.1495	2.06%
天弘中证	0.6184	2.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.56%	15.80%	17.30%	-8.81%	-18.97%	-11.91%	37.13%
同类排名(复制指数型)	1132/2684	735/2181	858/2575	1127/2162	842/1811	568/1425	--
同类平均(复制指数型)	15.15%	11.62%	12.78%	-7.03%	-18.81%	-12.93%	-
年化收益率(%)	25.12%	15.80%	17.30%	-8.81%	-18.97%	-3.97%	3.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	4.42	4.15	4.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘沪深数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，天弘沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	1.81%
金融业	0.80%
采矿业	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.12%
建筑业	0.07%
房地产业	0.04%
农、林、牧、渔业	0.04%
租赁和商务服务业	0.03%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.18%	2091
宁德时代	0	0	0.11%	3112
中国平安	0	0	0.10%	1043
招商银行	0	0	0.08%	1045
美的集团	0	0	0.06%	2200
长江电力	0	0	0.06%	964
五粮液	0	0	0.05%	1187
紫金矿业	0	0	0.05%	1810
兴业银行	0	0	0.05%	491
比亚迪	0	0	0.05%	1288

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.07	14.59	18.45	5.79	19.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.14%	238/355	5.98%	184/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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