摩根亚洲股息美元累计
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数据日期：2026-5-26
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.08% | 44.61% | 19.18% | 34.15% | 8.41% | 79.05% | 95.10% |
| 同类排行（普通股票型） | 26/230 | 26/230 | 30/231 | 34/231 | 138/232 | 43/230 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -9.21% | 1.19% | 6.59% | 20.98% | 12.49% | 31.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 48.17% | 44.61% | 47.95% | 34.15% | 8.41% | 26.35% | 13.13% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根亚洲股息基金—产品单页(2026年4月) | 基金月度报告 | 2026-05-27 |
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-20 |
| 关于新增富邦华一银行有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机构的... | 增加代销机构 | 2026-05-15 |
| 关于摩根亚洲股息基金修改基金说明书和产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2026-04-30 |
| 摩根亚洲股息基金产品资料概要（2026年4月） | 基金产品资料概要 | 2026-04-30 |
| 摩根亚洲股息基金基金说明书（2026年4月） | 基金招股说明书 | 2026-04-30 |
| 摩根亚洲股息基金—产品单页(2026年3月) | 基金月度报告 | 2026-04-28 |
| 关于摩根亚洲股息基金增加在内地销售的份额类别及修改销售文件的公告 | 基金法律文件修改 | 2026-04-22 |
| 摩根亚洲股息基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2026-04-22 |
| 摩根亚洲股息基金招募说明书（2026年4月） | 基金招股说明书 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
摩根亚洲股息美元累计(968046)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根亚洲股息美元累计(968046)持有人结构
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报告期
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摩根亚洲股息美元累计(968046)十大持有人
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摩根亚洲股息美元累计(968046)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根亚洲股息美元累计(968046)持仓变化
报告日
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摩根亚洲股息美元累计(968046)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根亚洲股息美元累计(968046)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 惠理价值 | 13.1125 | 2.47% | |
| 惠理价值 | 16.7528 | 2.33% | |
| 工银香港 | 0.2781 | 2.21% | |
| 工银香港 | 1.8990 | 2.15% | |
| 华安德国 | 1.8422 | 2.11% | |
| 华安国际 | 2.0104 | 1.99% |
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| 摩根亚洲 | 18.3400 | 2.40% | |
| 摩根亚洲 | 18.7600 | 2.29% | |
| 摩根太平 | 29.8000 | 1.95% | |
| 摩根太平 | 29.9400 | 1.94% | |
| 摩根太平 | 14.3500 | 1.77% | |
| 摩根亚洲 | 14.5300 | 1.04% |
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