国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
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近3月涨幅
3.22%
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近1年涨幅
16.19%
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近3年涨幅
130.29%
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数据日期：2025-12-23
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.85% | 16.19% | 18.94% | 27.08% | 55.78% | 130.29% | 801.60% |
| 同类排行（复制指数型） | 64/230 | 131/230 | 128/231 | 27/232 | 4/237 | 9/230 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 5.49% | 23.76% | 21.43% | 12.49% | 6.07% | 33.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.71% | 16.19% | 19.37% | 27.08% | 55.78% | 43.43% | 63.26% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市... | 溢价风险提示公告 | 2025-12-25 |
| 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市... | 溢价风险提示公告 | 2025-12-24 |
| 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市... | 溢价风险提示公告 | 2025-12-23 |
| 关于调整纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金份额净值计算精度并... | 调整费用,净值公 | 2025-12-22 |
| 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第四号） | 招募说明书(更新 | 2025-12-22 |
| 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市... | 溢价风险提示公告 | 2025-12-22 |
| 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-12-22 |
| 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-12-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市... | 溢价风险提示公告 | 2025-12-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)持有人结构
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报告期
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)持仓变化
报告日
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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