国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
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14.49%
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近1年涨幅
36.54%
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近3年涨幅
41.59%
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数据日期：2024-11-11
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.05% | 36.54% | 26.00% | 55.78% | -26.78% | 41.59% | 658.50% |
| 同类排行（复制指数型） | 43/231 | 16/231 | 31/232 | 4/237 | 205/236 | 13/222 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.45% | 15.22% | 14.51% | 6.07% | -12.69% | -15.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.10% | 36.54% | 30.03% | 55.78% | -26.78% | 13.86% | 56.98% |
| 四分位排名 |
| 关于同意华泰证券股份有限公司为纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金... | 其他 | 2024-10-31 |
| 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增大同证券有限责任... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
| 关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金恢复申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-23 |
| 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券股份有限... | 增加代销机构 | 2024-08-29 |
| 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)持有人结构
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报告期
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)持仓变化
报告日
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持仓变化
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
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| 广发全球 | 1.1554 | 1.82% | |
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| 华宝美国 | 0.3997 | 1.58% | |
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| 国泰中证 | 0.4647 | 1.18% | |
| 国泰中证 | 0.4687 | 1.17% | |
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| 国泰国证 | 0.7122 | 0.98% |
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