广发中证军工ETF
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近3月涨幅
-18.86%
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近1年涨幅
-5.87%
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近3年涨幅
6.08%
6.08%
数据日期：2026-8-5
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -22.54% | -5.87% | -17.22% | 31.50% | 8.33% | 6.08% | 16.26% |
| 同类排行（复制指数型） | 3845/4251 | 2765/3442 | 4095/4337 | 1079/3327 | 1547/2576 | 1483/1981 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.38% | 19.01% | 2.54% | 27.16% | 10.50% | 27.74% | -- |
| 年化收益率（%） | -45.09% | -5.87% | -28.97% | 31.50% | 8.33% | 2.03% | 1.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国船舶 | -- | -- | 9.21% | 8.74% | 306 | -1311 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 3.66% | 35.06% | 189 | -762 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 3.63% | 54.47% | 568 | -1047 | 咨询 |
| 航天电子 | -- | -- | 3.49% | -5.68% | 93 | -636 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 3.49% | 44.81% | 109 | -1567 | 咨询 |
| 光启技术 | -- | -- | 3.25% | -10.96% | 31 | -933 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 3.17% | -21.53% | 138 | -1033 | 咨询 |
| 中国卫星 | -- | -- | 3.01% | -1.31% | 82 | -521 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 2.91% | 10.65% | 105 | -1418 | 咨询 |
| 中国卫通 | -- | -- | 2.38% | 31.49% | 48 | -316 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 广发基金管理有限公司关于增加首创证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-07-17 |
| 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-07-06 |
| 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-06 |
| 关于华泰证券股份有限公司为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金提... | 基金做市商公告 | 2026-06-15 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2026-05-29 |
| 广发基金管理有限公司关于增加世纪证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-05-27 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证军工ETF(512680)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证军工ETF(512680)持有人结构
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报告期
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广发中证军工ETF(512680)十大持有人
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广发中证军工ETF(512680)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证军工ETF(512680)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证军工ETF(512680)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 0.6995 | 9.45% | |
| 万家中证 | 1.1209 | 9.40% | |
| 华夏上证 | 2.2773 | 9.26% | |
| 华夏上证 | 2.2814 | 9.26% |
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| 广发产业 | 1.6730 | 8.37% | |
| 广发盛世 | 0.8378 | 8.16% | |
| 广发盛世 | 0.8213 | 8.15% | |
| 广发鑫源 | 1.0655 | 7.75% | |
| 广发鑫源 | 1.0659 | 7.74% | |
| 广发乾元 | 1.2163 | 7.00% |
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