广发中证军工ETF

(512680)开放式-复制指数型

基金经理：霍华明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8885	净值增长率:-1.00%	累计净值:0.8885
净值更新日期:2024/7/25	基金简称:军工基金	最新规模:33.41亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中金华证	0.4521	2.73%
中金华证	0.4501	2.72%
广发中证	0.4516	2.59%
天弘中证	0.5705	2.44%
光伏ETF	0.6781	2.43%
汇添富中	0.4197	2.42%
光伏产业	0.4498	2.41%
光伏50	0.5653	2.41%
国泰中证	0.4305	2.40%
浦银安盛	0.3943	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
广发高端	1.2755	2.82%
广发高端	1.2948	2.82%
广发中证	0.4516	2.59%
广发成长	0.4882	2.52%
广发成长	0.4931	2.52%
广发中证	0.5096	2.29%
广发中证	0.5065	2.28%
广发新能	0.6707	2.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.17%	-20.01%	-9.89%	-10.82%	-26.28%	-29.33%	-11.15%
同类排名(复制指数型)	888/2467	1226/2109	1453/2574	1394/2162	1423/1811	642/1172	--
同类平均(复制指数型)	-2.18%	-16.54%	-6.73%	-7.03%	-18.81%	-25.70%	-
年化收益率(%)	4.35%	-20.01%	-9.89%	-10.82%	-26.28%	-9.78%	-1.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.50	99.73	99.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证选股无显著特征。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证选股无显著特征。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	97.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	9.07%	931
中国重工	0	0	5.60%	251
航发动力	0	0	4.86%	182
中航光电	0	0	4.82%	374
中航沈飞	0	0	4.40%	264
中航西飞	0	0	3.33%	202
中航机载	0	0	2.88%	65
光启技术	0	0	2.61%	36
中国动力	0	0	2.13%	196
中航重机	0	0	2.11%	179

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.84	-10.30	-11.29	0.00	-7.37	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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