广发新能源精选股票C
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 21.34% | 23.42% | 22.26% | -31.13% | -5.16% | -- | -19.21% |
同类排行(普通股票型) | 36/977 | 40/901 | 60/1026 | 889/914 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 4.99% | 2.03% | 4.04% | -11.05% | -- | -25.32% | -- |
年化收益率(%) | 42.69% | 23.42% | 26.55% | -31.13% | -5.16% | -- | -9.97% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 9.06% | 3.19% | 1251 | -1088 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 8.85% | 5.86% | 3106 | -1176 | 咨询 |
铂科新材 | -- | -- | 4.67% | -18.92% | 46 | -244 | 咨询 |
法拉电子 | -- | -- | 4.53% | 339.81% | 61 | -436 | 咨询 |
中熔电气 | -- | -- | 4.36% | 227.82% | 13 | -170 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.18% | 137.50% | 1287 | -1060 | 咨询 |
尚太科技 | -- | -- | 4.16% | 60.00% | 23 | -310 | 咨询 |
海兴电力 | -- | -- | 2.69% | 5.49% | 48 | -608 | 咨询 |
金风科技 | -- | -- | 1.47% | - | 114 | -195 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
广发新能源精选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
广发新能源精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
广发新能源精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发新能源精选股票C(015905)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发新能源精选股票C(015905)持有人结构
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报告期
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广发新能源精选股票C(015905)十大持有人
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广发新能源精选股票C(015905)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发新能源精选股票C(015905)持仓变化
报告日
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广发新能源精选股票C(015905)全部持股
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广发新能源精选股票C(015905)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实资源 | 2.7846 | 2.51% | |
中银大健 | 1.0407 | 2.46% | |
中银大健 | 1.0245 | 2.46% | |
创金合信 | 2.4812 | 2.20% | |
创金合信 | 2.3817 | 2.20% |