招商信用添利债券(LOF)A
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2.32%
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近1年涨幅
5.84%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-15
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综合评价
4.2
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4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.18% | 5.84% | 4.76% | 1.22% | 4.10% | 12.13% | 150.88% |
| 同类排行（一级债基） | 111/2964 | 331/2858 | 107/3048 | 1772/2940 | 1674/2846 | 539/2685 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.54% | 3.53% | 1.46% | 2.69% | 4.58% | 10.43% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.36% | 5.84% | 12.87% | 1.22% | 4.10% | 4.04% | 9.49% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 9,538.97 | 13.21 |
| 普通企业债 | 8,235.21 | 11.41 |
| 普通金融债 | 4,403.08 | 6.10 |
| 可转换企业债 | 4,343.96 | 6.02 |
| 可交换公司债券 | 108.10 | 0.15 |
资产配置
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-08 |
| 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二六年第一号... | 招募说明书(更新 | 2026-05-08 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 业绩比较基准变更 | 2026-05-01 |
| 基金合同本基金已根据基金合同转换为招商信用添利债券型证券投资基金（LO... | 基金契约（修改） | 2026-04-30 |
| 关于招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2026-04-30 |
| 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 关于恢复招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)大额申购（含定期定额投资）... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-20 |
| 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商信用添利债券(LOF)A(161713)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商信用添利债券(LOF)A(161713)持有人结构
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报告期
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招商信用添利债券(LOF)A(161713)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商信用添利债券(LOF)A(161713)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商信用添利债券(LOF)A(161713)持仓变化
报告日
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招商信用添利债券(LOF)A(161713)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商信用添利债券(LOF)A(161713)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 博时安诚 | 1.1175 | 0.21% | |
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| 招商盛鑫 | 1.1098 | 1.25% | |
| 招商中证 | 0.9471 | 1.22% | |
| 招商体育 | 1.8600 | 1.20% |
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