嘉实多元债券A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.03% | 9.08% | 0.08% | 9.96% | 2.81% | 12.21% | 152.96% |
| 同类排行（二级债基） | 188/736 | 50/582 | 550/801 | 20/598 | 73/422 | 21/246 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.48% | 5.08% | 0.83% | 4.97% | 0.33% | 5.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.05% | 9.08% | 0.30% | 9.96% | 2.81% | 4.07% | 9.23% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 16,503.61 | 8.71 |
| 政策性金融债 | 10,597.20 | 5.60 |
| 普通金融债 | 10,480.24 | 5.54 |
| 国债 | 6,184.64 | 3.27 |
| 可交换公司债券 | 2,722.49 | 1.44 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月29日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-03-29 |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-25 |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月25日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-03-25 |
| 关于新增嘉实多元债券基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2025-03-22 |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月31日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-31 |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-31 |
基金号
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实多元债券A(070015)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实多元债券A(070015)持有人结构
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报告期
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嘉实多元债券A(070015)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实多元债券A(070015)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实多元债券A(070015)持仓变化
报告日
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嘉实多元债券A(070015)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实多元债券A(070015)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 格林聚享 | 1.1609 | 1.07% | |
| 格林聚享 | 1.1864 | 1.07% | |
| 财通资管 | 1.2417 | 0.69% | |
| 财通资管 | 1.2037 | 0.69% | |
| 南方通利 | 1.0857 | 0.56% |
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| 嘉实国证 | 1.0538 | 1.47% | |
| 嘉实国证 | 1.0476 | 1.47% | |
| 嘉实稳怡 | 0.9483 | 1.36% | |
| 嘉实中证 | 0.7012 | 1.21% | |
| 嘉实中证 | 1.0424 | 1.16% | |
| 嘉实中证 | 1.0321 | 1.15% |
