嘉实服务增值行业混合
(070006) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
5.0530
5.0530
涨跌幅
0.48%
0.48%
近3月涨幅
-9.56%
-9.56%
近1年涨幅
-21.26%
-21.26%
近3年涨幅
-39.79%
-39.79%
数据日期：2024-9-11
返回
综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.82% | -21.26% | -12.29% | -19.91% | -16.73% | -39.79% | 518.25% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1311/2885 | 1536/2432 | 1364/2886 | 1728/2212 | 569/1335 | 536/1001 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -11.28% | -17.83% | -12.61% | -12.15% | -17.88% | -34.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.64% | -21.26% | -17.59% | -19.91% | -16.73% | -13.26% | 25.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.83% | -7.73% | 3208 | +664 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.45% | -10.67% | 2172 | +834 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.87% | 1.33% | 4038 | +1478 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.79% | 13.53% | 1842 | +995 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.65% | -7.83% | 1593 | +923 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 5.15% | 10.75% | 2074 | +1279 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 4.79% | 2.79% | 1573 | +1313 | 咨询 |
| 亿联网络 | -- | -- | 4.37% | 52.26% | 1022 | +991 | 咨询 |
| 星宇股份 | -- | -- | 3.00% | -14.29% | 630 | +492 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.32% | -2.11% | 1835 | +1229 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 嘉实服务增值行业证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-21 |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2024年06月21日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-21 |
| 关于嘉实服务增值行业混合基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-06-19 |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-23 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实服务增值行业混合(070006)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实服务增值行业混合(070006)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实服务增值行业混合(070006)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实服务增值行业混合(070006)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
嘉实服务增值行业混合(070006)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实服务增值行业混合(070006)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实服务增值行业混合(070006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 泰信现代 | 1.1010 | 5.26% | |
| 泰信发展 | 0.9270 | 5.10% | |
| 嘉实低碳 | 0.5873 | 4.41% | |
| 嘉实低碳 | 0.5909 | 4.40% | |
| 国投瑞银 | 1.6901 | 4.31% | |
| 华夏蓝筹 | 1.1220 | 4.18% | |
| 华夏兴和 | 2.5860 | 4.06% | |
| 东方新能 | 1.5565 | 3.82% | |
| 华夏瑞益 | 1.0073 | 3.73% | |
| 华夏瑞益 | 1.0026 | 3.72% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实低碳 | 0.5873 | 4.41% | |
| 嘉实低碳 | 0.5909 | 4.40% | |
| 嘉实中证 | 0.4163 | 3.58% | |
| 嘉实互融 | 1.1436 | 3.40% | |
| 嘉实互融 | 1.1479 | 3.40% | |
| 嘉实中证 | 0.5086 | 3.35% | |
| 嘉实中证 | 0.5061 | 3.35% | |
| 嘉实中证 | 0.4087 | 3.16% | |
| 嘉实中证 | 0.4056 | 3.15% | |
| 嘉实清洁 | 0.5296 | 3.04% |
好基推荐
