嘉实服务增值行业混合
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近3月涨幅
-10.58%
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近1年涨幅
-20.84%
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近3年涨幅
-39.33%
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数据日期：2024-9-9
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.00% | -20.84% | -12.45% | -19.91% | -16.73% | -39.33% | 517.15% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1099/2887 | 1510/2434 | 1333/2886 | 1728/2212 | 569/1335 | 531/1001 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -10.63% | -17.59% | -12.97% | -12.15% | -17.88% | -34.02% | -- |
| 年化收益率（%） | -18.00% | -20.84% | -17.96% | -19.91% | -16.73% | -13.11% | 25.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.83% | -7.73% | 3208 | +664 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.45% | -10.67% | 2172 | +834 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.87% | 1.33% | 4038 | +1478 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.79% | 13.53% | 1842 | +995 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.65% | -7.83% | 1593 | +923 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 5.15% | 10.75% | 2074 | +1279 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 4.79% | 2.79% | 1573 | +1313 | 咨询 |
| 亿联网络 | -- | -- | 4.37% | 52.26% | 1022 | +991 | 咨询 |
| 星宇股份 | -- | -- | 3.00% | -14.29% | 630 | +492 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.32% | -2.11% | 1835 | +1229 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 嘉实服务增值行业证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-21 |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2024年06月21日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-21 |
| 关于嘉实服务增值行业混合基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-06-19 |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实服务增值行业混合(070006)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实服务增值行业混合(070006)持有人结构
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报告期
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嘉实服务增值行业混合(070006)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实服务增值行业混合(070006)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实服务增值行业混合(070006)持仓变化
报告日
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嘉实服务增值行业混合(070006)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实服务增值行业混合(070006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 东财远见 | 0.5260 | 0.86% | |
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同系基金
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| 嘉实致融 | 1.0356 | 0.21% | |
| 嘉实养老 | 0.8222 | 0.21% | |
| 嘉实丰益 | 1.0048 | 0.16% | |
| 嘉实多盈 | 1.0103 | 0.15% | |
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| 嘉实双季 | 1.0329 | 0.15% |
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