嘉实服务增值行业混合
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近3月涨幅
-10.58%
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近1年涨幅
-20.84%
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近3年涨幅
-39.33%
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数据日期:2024-9-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.00% | -20.84% | -12.45% | -19.91% | -16.73% | -39.33% | 517.15% |
同类排行(偏股混合型) | 1099/2887 | 1510/2434 | 1333/2886 | 1728/2212 | 569/1335 | 531/1001 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -10.63% | -17.59% | -12.97% | -12.15% | -17.88% | -34.02% | -- |
年化收益率(%) | -18.00% | -20.84% | -17.96% | -19.91% | -16.73% | -13.11% | 25.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.83% | -7.73% | 3208 | +664 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 7.45% | -10.67% | 2172 | +834 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 6.87% | 1.33% | 4038 | +1478 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.79% | 13.53% | 1842 | +995 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 5.65% | -7.83% | 1593 | +923 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 5.15% | 10.75% | 2074 | +1279 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 4.79% | 2.79% | 1573 | +1313 | 咨询 |
亿联网络 | -- | -- | 4.37% | 52.26% | 1022 | +991 | 咨询 |
星宇股份 | -- | -- | 3.00% | -14.29% | 630 | +492 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.32% | -2.11% | 1835 | +1229 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
嘉实服务增值行业证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-21 |
嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2024年06月21日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-21 |
关于嘉实服务增值行业混合基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-06-19 |
嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实服务增值行业混合(070006)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实服务增值行业混合(070006)十大持有人
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报告日
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嘉实服务增值行业混合(070006)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实服务增值行业混合(070006)全部持股
报告日
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嘉实服务增值行业混合(070006)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河医药 | 0.4191 | 0.92% | |
东财远见 | 0.5305 | 0.88% | |
东财远见 | 0.5260 | 0.86% | |
中航机遇 | 0.8921 | 0.86% | |
中航机遇 | 0.8981 | 0.85% |