嘉实多元债券A

(070015)开放式-二级债基

基金经理：洪流李宇昂董福焱

单位净值:1.2270	净值增长率:0.25%	累计净值:1.9720	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实多A
最新规模:28.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0287	0.95%
国寿安保	1.0280	0.94%
民生加银	0.7830	0.90%
民生加银	0.8100	0.87%
安信恒鑫	1.0472	0.49%
安信恒鑫	1.0454	0.48%
申万菱信	1.8310	0.44%
申万菱信	1.8380	0.44%
博时信用	3.1030	0.42%
财通可转	0.8850	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实海外	0.6830	2.55%
嘉实H股5	0.7269	2.48%
嘉实上海	5.4418	2.34%
嘉实H股	0.5793	2.26%
嘉实上海	1.2093	2.19%
嘉实上海	1.2129	2.18%
嘉实全球	2.1850	1.82%
嘉实全球	2.1850	1.82%
嘉实全球	2.5440	1.80%
嘉实港股	0.8416	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.87%	0.71%	1.68%	2.81%	-5.56%	2.93%	133.72%
同类排名(二级债基)	390/558	279/433	360/595	73/422	162/256	122/214	--
同类平均(二级债基)	1.98%	0.94%	2.06%	0.33%	-5.11%	3.81%	-
年化收益率(%)	1.74%	0.71%	1.68%	2.81%	-5.56%	0.98%	8.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.74	19.57	19.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实多元数据不全。
在财务资质方面，嘉实多元数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实多元数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	6.30%
房地产业	3.50%
制造业	1.82%
租赁和商务服务业	1.22%
建筑业	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	1.14%
批发和零售业	0.36%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	2.40%	383
平安银行	0	0	1.88%	164
万科A	0	0	1.61%	68
中国平安	0	0	1.46%	582
中国铁建	0	0	1.22%	99
中国中免	0	0	1.22%	183
华菱钢铁	0	0	0.76%	98
中远海控	0	0	0.74%	64
首开股份	0	0	0.65%	2
保利发展	0	0	0.65%	260

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.86	3.33	3.21	3.66	3.94	5.83	偏低	3.48	中	0.86	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			3.29%	52/ 65	7.78%	50/ 65	6.67%	26/ 65

评级截止日期：2013-10-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	46/145	0.86%	77/145	13.35%	71/145	29.13%	49/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.28	0.03	-1.55	-1.00	-0.03
债券型			-	-	0.28	0.03	-1.55	-1.00	-0.03

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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