嘉实多元债券A

(070015)开放式-二级债基

基金经理：洪流李宇昂董福焱

单位净值:1.2150	净值增长率:-0.49%	累计净值:1.9600	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实多A
最新规模:20.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0345	0.19%
方正富邦	1.0570	0.19%
华泰柏瑞	1.0452	0.16%
广发集享	1.0026	0.13%
同泰恒盛	1.1698	0.13%
同泰恒盛	1.1698	0.13%
同泰恒盛	1.0440	0.13%
广发集享	1.0023	0.12%
富国亚洲	1.0923	0.12%
天弘新享	1.0322	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	1.5673	2.79%
嘉实全球	1.5535	2.79%
嘉实全球	2.3050	2.35%
嘉实全球	1.9710	2.34%
嘉实全球	1.9710	2.34%
嘉实全球	0.8206	2.33%
嘉实全球	0.8165	2.32%
嘉实全球	0.1150	2.31%
嘉实中证	0.7916	2.13%
嘉实海外	0.6510	1.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.49%	-1.22%	0.68%	2.81%	-5.56%	0.52%	131.43%
同类排名(二级债基)	261/593	308/462	364/595	73/422	162/256	90/214	--
同类平均(二级债基)	2.32%	-0.83%	0.72%	0.33%	-5.11%	-2.53%	-
年化收益率(%)	4.99%	-1.22%	0.68%	2.81%	-5.56%	0.17%	8.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.74	19.57	19.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实多元数据不全。
在财务资质方面，嘉实多元数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实多元数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	6.05%
制造业	4.97%
房地产业	2.87%
建筑业	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36%
租赁和商务服务业	1.21%
采矿业	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.57%
批发和零售业	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	3.09%	458
中国平安	0	0	2.00%	806
中国铁建	0	0	1.66%	114
中国中免	0	0	1.21%	188
TCL科技	0	0	1.04%	610
中国联通	0	0	0.91%	234
华菱钢铁	0	0	0.86%	127
保利发展	0	0	0.85%	404
新华保险	0	0	0.77%	62
城建发展	0	0	0.76%	17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.86	3.33	3.21	3.66	3.94	5.83	偏低	3.48	中	0.86	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			3.29%	52/ 65	7.78%	50/ 65	6.67%	26/ 65

评级截止日期：2013-10-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	46/145	0.86%	77/145	13.35%	71/145	29.13%	49/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.28	0.03	-1.55	-1.00	-0.03
债券型			-	-	0.28	0.03	-1.55	-1.00	-0.03

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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