嘉实优享生活混合C
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-8.03%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
3.6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -19.88% | -16.40% | -8.03% | -6.44% | 1.02% | -- | -38.39% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3301/3611 | 3148/3154 | 3488/3925 | 3305/3326 | 1690/2886 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.93% | 29.32% | -0.05% | 32.66% | 2.94% | 15.24% | -- |
| 年化收益率（%） | -39.77% | -16.40% | -31.52% | -6.44% | 1.02% | -- | -11.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.96% | -11.06% | 1620 | +1363 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 5.98% | 21.30% | 178 | +145 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 4.91% | -4.84% | 809 | +709 | 咨询 |
| 妙可蓝多 | -- | -- | 4.33% | -16.41% | 204 | +196 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.07% | 169.54% | 1480 | +1015 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 3.00% | -43.07% | 1294 | +1020 | 咨询 |
| 锦泓集团 | -- | -- | 2.70% | - | 113 | +97 | 咨询 |
| 依依股份 | -- | -- | 2.68% | - | 233 | +215 | 咨询 |
| 华凯易佰 | -- | -- | 2.65% | - | 73 | 0 | 咨询 |
| 潮宏基 | -- | -- | 2.65% | -52.25% | 656 | +513 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 嘉实优享生活混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-20 |
| 嘉实优享生活混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 嘉实优享生活混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年12月01日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-12-01 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-11-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实优享生活混合C(017113)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实优享生活混合C(017113)持有人结构
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报告期
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嘉实优享生活混合C(017113)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实优享生活混合C(017113)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实优享生活混合C(017113)持仓变化
报告日
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嘉实优享生活混合C(017113)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实优享生活混合C(017113)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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| 汇添富优 | 1.2790 | 5.59% | |
| 汇添富优 | 1.2564 | 5.58% | |
| 东兴数字 | 1.7836 | 5.22% | |
| 东兴数字 | 1.7796 | 5.22% | |
| 银河和美 | 1.5089 | 5.14% | |
| 银河智联 | 3.8520 | 5.07% | |
| 浦银安盛 | 1.6325 | 4.76% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实原油 | 2.0571 | 4.16% | |
| 嘉实事件 | 1.1470 | 3.24% | |
| 嘉实信息 | 2.6011 | 2.59% | |
| 嘉实信息 | 2.5508 | 2.59% | |
| 嘉实国证 | 2.4415 | 2.43% | |
| 嘉实产业 | 1.7758 | 2.42% | |
| 嘉实产业 | 1.7937 | 2.42% | |
| 嘉实国证 | 2.3563 | 2.31% | |
| 嘉实国证 | 2.3414 | 2.30% | |
| 嘉实养老 | 1.6490 | 2.02% |
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