兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
8.34%
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近3年涨幅
18.02%
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数据日期：2026-5-28
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综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.44% | 8.34% | 2.13% | 8.74% | 7.23% | 18.02% | 19.02% |
| 同类排行（混合型FOF） | 3002/4742 | 3105/4685 | 2738/4849 | 3050/4885 | 1524/5013 | 2330/4465 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 10.04% | 32.43% | 7.66% | 21.76% | 3.87% | 29.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.89% | 8.34% | 5.25% | 8.74% | 7.23% | 6.01% | 4.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 安迪苏 | -- | -- | 0.17% | 41.67% | 43 | -249 | 咨询 |
| 深桑达A | -- | -- | 0.06% | - | 27 | -287 | 咨询 |
| 耀皮玻璃 | -- | -- | 0.05% | - | 20 | -62 | 咨询 |
| 华立科技 | -- | -- | 0.02% | -60.00% | 27 | -95 | 咨询 |
| 汇得科技 | -- | -- | 0.01% | - | 14 | -8 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总 | 基金风险等级公告 | 2026-03-18 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资汇得科技(603192)非公开发... | 投资品种 | 2026-03-07 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资深桑达A（000032）非公开发... | 投资品种 | 2026-01-31 |
| 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资耀皮玻璃(600819)非公开发... | 投资品种 | 2026-01-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)持有人结构
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报告期
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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)持仓变化
报告日
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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 万家宏观 | 3.1008 | 5.18% | |
| 德邦稳盈 | 1.0310 | 4.62% | |
| 万家新利 | 2.4079 | 4.58% | |
| 中科沃土 | 3.4243 | 4.23% | |
| 中科沃土 | 3.2637 | 4.22% | |
| 泰康科技 | 1.6942 | 4.00% |
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| 兴全优选 | 1.2643 | 0.36% | |
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| 兴全沪深 | 2.6642 | 0.35% | |
| 兴全沪深 | 2.5967 | 0.34% | |
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