申万菱信乐道三年持有期混合
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近3月涨幅
-15.50%
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近1年涨幅
-10.88%
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近3年涨幅
21.63%
21.63%
数据日期：2026-8-25
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -19.77% | -10.88% | -4.45% | 18.02% | 8.20% | 21.63% | 6.83% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4266/4529 | 3961/4463 | 4012/4853 | 2239/4888 | 1296/5016 | 1993/4277 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -1.20% | 8.49% | 4.38% | 21.76% | 3.87% | 32.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -39.55% | -10.88% | -6.86% | 18.02% | 8.20% | 7.21% | 1.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 卓易信息 | -- | -- | 8.59% | 12.88% | 43 | -12 | 咨询 |
| 东阳光 | -- | -- | 7.53% | 24.88% | 58 | -69 | 咨询 |
| 万兴科技 | -- | -- | 5.66% | -14.11% | 7 | -10 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 5.53% | - | 81 | -29 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 4.99% | -20.29% | 159 | -116 | 咨询 |
| 税友股份 | -- | -- | 4.78% | -10.49% | 21 | -38 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 4.76% | 6.49% | 102 | -21 | 咨询 |
| 汉得信息 | -- | -- | 4.72% | -10.10% | 17 | -22 | 咨询 |
| 泛微网络 | -- | -- | 4.66% | -1.69% | 3 | -3 | 咨询 |
| 当虹科技 | -- | -- | 4.45% | 3.25% | 9 | +6 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金更新... | 招募说明书(更新 | 2026-07-27 |
| 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-27 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料... | 提示性公告,招募 | 2026-07-27 |
| 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合... | 业绩比较基准变更 | 2026-06-27 |
| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金... | 基金契约（修改） | 2026-06-27 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售... | 基金当事人变动 | 2026-06-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信乐道三年持有期混合(012051)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信乐道三年持有期混合(012051)持有人结构
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申万菱信乐道三年持有期混合(012051)十大持有人
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报告日
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申万菱信乐道三年持有期混合(012051)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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申万菱信乐道三年持有期混合(012051)持仓变化
报告日
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申万菱信乐道三年持有期混合(012051)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信乐道三年持有期混合(012051)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华泰柏瑞 | 2.6181 | 5.11% | |
| 华泰柏瑞 | 2.6801 | 5.11% | |
| 前海开源 | 1.3417 | 4.28% | |
| 前海开源 | 1.3532 | 4.28% | |
| 信澳医药 | 1.2552 | 3.84% | |
| 富国医疗 | 3.1900 | 3.34% |
同系基金
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| 申万菱信 | 2.5640 | 2.31% | |
| 申万菱信 | 2.4740 | 2.27% | |
| 申万菱信 | 0.8440 | 2.27% | |
| 申万菱信 | 0.8324 | 2.26% | |
| 申万菱信 | 0.6812 | 1.70% | |
| 申万菱信 | 0.6722 | 1.69% | |
| 申万菱信 | 0.3848 | 1.26% | |
| 申万菱信 | 0.3771 | 1.26% | |
| 申万菱信 | 2.2962 | 0.88% | |
| 申万菱信 | 2.3490 | 0.88% |
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