申万菱信中证申万医药生物指数C
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3.55%
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近1年涨幅
-1.08%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.16% | -1.08% | -0.72% | -12.50% | -11.44% | -- | -30.72% |
| 同类排行（复制指数型） | 1784/2890 | 1941/2375 | 1043/3326 | 2378/2575 | 1453/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 3.16% | 11.54% | -1.83% | 10.50% | -7.03% | -2.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.33% | -1.08% | -2.46% | -12.50% | -11.44% | -- | -9.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.15% | -4.19% | 2117 | +1137 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 7.01% | -3.44% | 1841 | +1108 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 6.24% | 15.56% | 1696 | +1387 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 2.93% | -8.72% | 549 | +492 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 2.80% | -8.50% | 941 | +687 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 2.42% | 8.04% | 950 | +835 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 2.36% | 36.42% | 914 | +751 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 1.74% | 5.45% | 1145 | +784 | 咨询 |
| 上海莱士 | -- | -- | 1.52% | -11.63% | 558 | +491 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 1.45% | 0.69% | 623 | +494 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金（申万菱信中证申万医药生物... | 基金产品资料概要 | 2025-04-02 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料... | 提示性公告,招募 | 2025-04-02 |
| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金更... | 招募说明书(更新 | 2025-04-02 |
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| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金更... | 招募说明书(更新 | 2025-03-25 |
| 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金（申万菱信中证申万医药生物... | 基金产品资料概要 | 2025-03-25 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料... | 提示性公告,招募 | 2025-03-25 |
| 关于申万菱信基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信中证申万医药生物指数C(015176)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信中证申万医药生物指数C(015176)持有人结构
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报告期
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申万菱信中证申万医药生物指数C(015176)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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申万菱信中证申万医药生物指数C(015176)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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申万菱信中证申万医药生物指数C(015176)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信中证申万医药生物指数C(015176)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华夏中证 | 0.6584 | 2.14% | |
| 华宝中证 | 0.6258 | 2.14% | |
| 华夏中证 | 0.6479 | 2.13% |
同系基金
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| 申万菱信 | 0.8121 | 1.08% | |
| 申万菱信 | 1.2033 | 0.98% | |
| 申万菱信 | 1.2300 | 0.98% | |
| 申万菱信 | 1.9930 | 0.61% | |
| 申万菱信 | 1.9280 | 0.57% | |
| 申万菱信 | 0.5463 | 0.48% |
